1． 基金的基本信息：基金名称、基金架构（是否为母子基金、是否有平行基金）、基金类型、基金注册地（如有）、基金募集规模、最低认缴出资额、基金运作方式（封闭式、开放式或者其他方式）、基金存续期限、基金联系人和联系信息、基金托管人（如有）；

2． 基金管理人基本信息：基金管理人名称、注册地/主要经营地址、成立时间、组织形式、基金管理人在协会的登记备案情况；

3． 基金的投资信息：基金的投资目标、投资策略、投资方向、业绩比较基准（如有）、风险收益特征等；

4．基金的募集期限：应载明基金首轮交割日以及最后交割日事项（如有）；

5．基金估值政策、程序和定价模式；

6．基金合同的主要条款：出资方式、收益分配和亏损分担方式、管理费标准及计提方式、基金费用承担方式、基金业务报告和财务报告提交制度等；

7．基金的申购与赎回安排；

8．基金管理人最近三年的诚信情况说明；

9．其他事项。

（四）运行期间应披露的事项

私募基金运行期间，信息披露义务人应当在每年结束之日起6个月以内向投资者披露以下信息：

1．报告期末基金净值和基金份额总额；

2．基金的财务情况；

3．基金投资运作情况和运用杠杆情况；

4．投资者账户信息，包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额等

5．投资收益分配和损失承担情况；

6．基金管理人取得的管理费和业绩报酬，包括计提基准、计提方式和支付方式；

7．基金合同约定的其他信息。

（五）定期披露

每月度披露的信息：单只私募证券投资基金管理规模金额达到5000万元以上的，应当持续在每月结束后5个工作日以内向投资者披露基金净值信息。

每季度披露的信息：私募基金运行期间，信息披露义务人应当在每季度结束之日起10个工作日以内向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。 

每年度披露的信息：私募基金运行期间，信息披露义务人应当在每年结束之日起4个月以内向投资者披露以下信息：

1.   报告期末基金净值和基金份额总额；

2.   基金的财务情况；

3.   基金投资运作情况和运用杠杆情况；

4．投资者账户信息，包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额等；

5．投资收益分配和损失承担情况；

6．基金管理人取得的管理费和业绩报酬，包括计提基准、计提方式和支付方式；

7．基金合同约定的其他信息。

（六）重大事项变更应披露的事项

发生以下重大事项的，信息披露义务人应当按照基金合同的约定及时向投资者披露：

1．基金名称、注册地址、组织形式发生变更的；

2．投资范围和投资策略发生重大变化的；

3．变更基金管理人或托管人的；

4．管理人的法定代表人、执行事务合伙人（委派代表）、实际控制人发生变更的；

5．触及基金止损线或预警线的；

6．管理费率、托管费率发生变化的；

7．基金收益分配事项发生变更的；

8．基金触发巨额赎回的；

9．基金存续期变更或展期的；

10．基金发生清盘或清算的；