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中信证券:AI提升风险偏好,春季躁动加速展望2月,中国资产重估叙事在形成,春季躁动进入加速阶段,交易更加极致,港股的流动性改善空间边际上优于A股,行情重心更偏港股。首先,从A股大势层面来看,关税扰动落地后,外部风险在4月前步入平静期,春季躁动时间窗口更加清晰,国产AI重估成为重要情绪催化,而国内宏观政策因素影响暂时淡化,...
2025-2-5 10:07:28
德邦证券新发布的研报称,1)啤酒:随着刺激消费系列政策出台,终端需求有望改善,餐饮等现饮场景的恢复有望带动啤酒结构升级延续,建议关注:青岛啤酒、重庆啤酒等。2)餐饮供应链:三季报整体业绩承压,期待后续终端需求回暖。由于终端需求持续减弱,餐饮供应链企业三季报业绩整体承压,目前大部分公司估值水平已经处于历史较低水平,安...
2025-1-20 14:41:15
据浙商证券新研报称,2025年建议关注大众品食品两条投资主线:1)景气度主线,重视2025年景气度有望上行的子板块,重视硬折扣、微信小店等新渠道变化带来的品类渗透和边际改善的机会,同时重视收入向上或业绩驱动带来的投资机会。板块选择和启动节奏判断:零食、饮料先于乳制品、预调酒/威士忌先于保健品。2)修复主线,餐饮链作为促...
2025-1-17 9:30:44
2024年下半年以来,主打成长风格的中小盘股逐渐起势,中证1000、国证2000等代表指数表现抢眼。以景顺长城中证1000指数增强和景顺长城国证2000指数增强为例,Wind数据显示,截至1月10日,两只基金近6个月净值增长率分别达到16.44%和18.81%(同期基准分别为:15.38%、18.47%),均大幅跑赢同期上证综指9.48%和沪深300指数10.64%的涨幅。...
2025-1-14 17:06:18
今日上午,中信证券研报指出,OpenAi重启机器人项目,网络公开招聘项目管理、系统集成、机械结构各方面领导型人才。我们认为此次OpenAi重启机器人项目意味着公司当下具备了资金、人才条件,且开始重视AGI领域探索中自研自产机器人的重要性,符合我们之前对全球科技公司会在2025年重点投入机器人的判断,该趋势在特斯拉、英伟达、O...
2025-1-13 10:12:44
据海通国际发布的研报称,2024年家电以旧换新政策效果显著,2025年家电以旧换新政策延续且品类从大家电逐步拓展至厨电及小家电,家电消费潜力有望持续释放,产品结构得到优化。2025年家电终端零售有望实现量价齐升,龙头企业内销收入端有望实现稳健增长,以旧换新拉动下家电销售均价提升明显,家电企业利润率提升可期。利率下行趋势...
2025-1-10 9:52:10
近日,花旗银行对2025年全球股市的十大重点主题及宏观趋势进行分析。尽管市场总体呈现谨慎乐观的态势,但对经济增长放缓、货币政策变化以及全球贸易风险的关注显善上升。一、消费者信用与消费能力信用卡违约率自2022年以来已翻倍,达到2010年以来的最高水平。然而,消费者净资产因股市和房市上涨仍较高,就业市场也较为稳定。市场...
2025-1-9 10:14:43
据平安证券发布的研报称,1月7日—1月10日,2025年CES(国际消费电子展)于美国拉斯维加斯举办。AI是本次CES大会最大热点,以英伟达等为代表的科技巨头将陆续发布全新AI软硬件新品。CES是历年科技行业重点关注的全球大会,而AI作为本次CES大会的重头戏,软硬件两端新成果和新产品不断涌现。当前AI应用场景多点开花,以AI技术为基础不...
2025-1-8 14:11:37
近日,高盛首席中国股票策略师刘劲津发表最新观点称,2024年中国股市的交易情况已向投资者表明,中国市场应该在投资组合中占有一席之地,中国市场是分散资产配置的较好选择。高盛特别提及了中国ETF市场的惊人增长。自2021年以来,跟踪中国股票的离岸被动型基金(包括广泛的新兴市场指数和特定的中国市场产品)获得了超过1000亿美元...
2025-1-7 14:20:51
“在2025年,上证综指年线继续收红的概率依旧较大。”2024年12月31日,国泰基金总经理助理、量化投资部总监梁杏在“轻舟必过万重山”——《首席连线》跨年市场展望节目中表示。梁杏称,2025年A股市场并不一定是慢牛行情,很有可能依旧是一个波浪式市场,其中一些结构性机会或将给行情带来正面的贡献。她进一步表示,“至于2025年是...
2025-1-3 9:40:52
据海通国际发表的港股报告表示,人工智能技术的突破引领开启新一轮科技革命进入AI时代,正见证AI领域投融资和资本开支的加速。2024年是熊转牛的转折,料2025年是牛市的暖场,2026年是牛市的主升浪。展望2025年,海通国际继续看好科技板块的投资机会。具体而言,AI基建、AI应用将受益于国内AI产业的加速落地;新质生产力则有望受益于...
2025-1-2 13:30:39
中信证券:预计春节后市场开始酝酿春季攻势展望2025年1月份,政策处于空窗期,预计上半月市场仍较为活跃,下半月外部扰动因素将逐步增多,市场情绪逐渐降温,从一季度的节奏来看,预计春节后政策预期重新升温,市场开始酝酿春季攻势。从资金面来看,春节前可预见的增量仅来自保险,存量活跃资金料将对主题会更聚焦;从风格配置来看,由于...
2024-12-30 13:49:20
今天A股市场表现相对较弱,可能受到以下多重因素的影响:一、市场内部因素权重股表现:权重股虽然在一定程度上支撑了指数,但并未形成有效的市场引领力量。部分权重股如银行、保险等虽然上涨,但整体涨幅有限,未能激发市场的广泛参与热情。权重股的拉升往往伴随着资金的集中流入,但今日市场资金量相对有限,导致权重股的拉升效应未...
2024-12-25 16:38:17
最近,中信建投首席策略分析师陈果发文称,债市利率快速下降,中国资本市场股债双牛格局继续。近期数据显示地产销售改善,且综合看政策仍有加码空间。明年初宽松政策仍有望加码,降准降息值得期待,资金有望进一步流入A股市场,且各部委具体政策也有望陆续推进落地,预计跨年行情将继续。关注潜在政策发力受益方向,AI+是中期产业主线...
2024-12-23 9:48:38
一、2024年A股市场回顾市场整体表现2024年A股市场整体呈现先抑后扬的态势,尤其自9月开始,随着政策层面持续释放利好信号,市场情绪显著回暖。主要指数如上证指数、沪深300指数、深证成指和创业板指均实现正增长,涨幅分别为11.82%(截至11月29日,下同)、14.15%、11.41%和17.59%。此外,上证50指数也上涨了12.84%。行业板块表现领...
2024-12-20 9:36:45
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