进入8月之后,深港通开通预期再度高涨,此前多家券商研报预计,深港通开通时间已经临近,其中多数机构预计8月推出的概率极大。
申万宏源海外策略分析师梁金鑫称,港交所旗下联交所近期表示将于6月27日起就深港通结算接口做端对端测试,根据沪港通经验,当时从开始连接测试到正式启动需要将近3个月时间,因此深港通很大概率在9月底之前开通。
国金证券李立峰也认为,深港通启动已步入了“万事俱备,只待批准”时间窗口,成为下半年最为确定的主题之一,值得关注。
近期深圳交易所和深圳信息公司对深成指、中小创和创业板指数成分股进行调整,样本股调整于7月1日正式实施,分析预测,这是“深港通”开通前,针对开通标的进行调整的结果。
投资额度方面,综合多家券商观点看,预计总额度可能会较“沪股通”现在的额度有所增加,“港股通”的额度也会相应的提升,以反映市场逐步开放的政策取向。
虽然7月末吃饭行情戛然而止,但外资依旧“痴心不改”,7月27日上证综指大跌1.91%,一向有“精准抄底”之称的沪股通即开始行动,承接了30.97亿元,当天净流入10.75亿元。7月28日A股微涨,沪股通也净流出2.55亿元。但随后8月1日沪股通再度开启抄底模式,当天净流入14.15亿元。
实际上统计数据显示,上半年以来,沪股通净流入金额达到119.33亿元,日均净流入额为5.41亿元。由于外资多次精准抄底A股,其投资动向也被认为是继续看好A股。
QFII青睐股有望率先获益
而在深港通相关的潜在投资标的方面,大部分券商机构认为,QFII青睐的相关标的有望率先受益。而据已公布的中报数据显示,QFII共计现身19家上市公司前十大流通股股东之中,增持了其中12家公司。
具体来看,按增持股数占流通股比例排名看,海康威视、老板电器、歌尔股份、圣农发展等排名靠前。
截止8月4日QFII二季度新增持股
证券简称 | 增持股数占流通股比例(%) | 增持数量(万股) | 所属行业(东财) |
海康威视 | 2.79 | 15627 | pc、服务器及硬件 |
老板电器 | 0.93 | 673 | 小家电 |
歌尔股份 | 0.90 | 1372 | 电子设备制造 |
圣农发展 | 0.88 | 798 | 养殖 |
星美联合 | 0.81 | 247 | 综合 |
新宙邦 | 0.79 | 137 | 其他化学制品 |
华意压缩 | 0.71 | 400 | 白色家电 |
鱼跃医疗 | 0.66 | 386 | 医疗器械 |
南钢股份 | 0.40 | 1542 | 普钢 |
安迪苏 | 0.38 | 197 | 生物医药 |
金证股份 | 0.34 | 255 | 行业应用软件 |
永太科技 | 0.34 | 267 | 氟化工 |
数据来源:东方财富Choice数据
QFII青睐的个股多数为绩优股,其大手笔增持的个股中,中报业绩均出现不同程度增长。
比如圣农发展中期净利润同比增长169.61%,同时预计三季度业绩实现扭亏。或许正是由于圣农发展出现业绩拐点,故得到QFII青睐,二季度中,DEUTSCHE BANK AKTIENGESELL-SCHAFT新进持有圣农发展798.26万股。
再比如安迪苏中期业绩也大幅超预期,净利润同比增长108.91%,该股在二季度中得到科威特政府投资局新进持有197.41万股。
而海康威视则得到了三家QFII的扎堆增持,UBS AG大幅新进持有海康威视 7054.44 万股 ,JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION新进持有5194.66万股,GIC PRIVATE LIMITED新进持有3377.97万股,上述三家外资二季度合计新进持有1.5627亿股海康威视。
还可关注这三类股
平安证券建议,除QFII重仓标的外,另外还可关注三类股。第一,低估值、高股息率的股票:包括格力电器、皖能电力、建投能源、粤电力A、天虹商场等;
第二,建议关注相对港股折价的深证个股,或相对于深股折价较大的港股。目前在 17 家深港同时上市的公司中,均为H股相对A股折价,因此港股存在低估的机会,可适当关注H股相对A股折价较大的股票,包括浙江世宝、山东墨龙、东北电气、海信科龙、新华制药、中联重科、中兴通讯、中集集团、金风科技等;
第三,建议关注两地相对稀缺板块,如A股的白酒、大众消费和医疗行业,建议关注五粮液、双汇发展、云南白药、华润三九等。