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新能源热门赛道闪崩 市场再议风格切换
2021-9-2 9:15:37 作者:jincvip  次阅读 分享到:

9月第一个交易日,新能源等热门赛道闪崩,以地产为代表的“三傻”板块却集体上扬,截至下午收盘,房地产行业指数上涨3.33%,板块内合肥城建、中国国贸、金地集团等多只个股涨停,市场再次热议风格切换。

当日盘后,深交所公布信息显示,万科A出现两笔合计47.7亿元的溢价大宗交易,这在通常折价的大宗交易市场十分罕见,资金“抢筹”意愿明显。

近年来,地产行业政策风险频发,三道红线、房贷集中管理、土拍两集中等政策相继落地,尤其是恒大、华夏幸福等事件后,市场对地产股普遍较为悲观。西南证券研报显示,主动偏股型基金的地产仓位已经连续六季度下降,截至2021年二季度仅为 0.9%,处于历史最低水平。

而与此同时,也有明星基金经理在坚定持有,甚至逆势加仓,此次万科A发生大笔溢价大宗交易是否也在释放一些信号?

深交所公布信息显示,9月1日,万科A出现两笔合计47.7亿元的溢价大宗交易,成交价每股21元,相比20.82元的收盘价溢价0.86,机构卖出,国信证券深圳红岭中路接盘。

大宗交易市场的动向往往透露出重要信息,在通常折价的大宗交易市场,万科A却出现如此大笔的溢价交易,十分罕见,资金“抢筹”意愿明显。

与此同时,地产板块在9月1日也强势走强,截至收盘,房地产行业指数上涨3.33%,板块内中天金融、合肥城建、中国国贸、金地集团等多只个股涨停,龙头股保利地产大涨6.58%,万科A大涨5.15%。

此前的8月29日,万科刚公布2021年上半年业绩,实现营业收入1671.1亿元,同比增长14.2%;归母净利润110.5亿元,同比下降11.7%;基本每股收益0.95元。光大证券认为,这主要受地产开发业务利润率下降影响,公司整体毛利率同比下降 8.87 pct,带动净利润承压。

万科的各项指标均符合“三道红线”中绿档企业标准,其中剔除预收账款资产负债率 69.7%,净负债率 20.2%,现金短债比约 1.67。截至报告期末,公司有息负债金额为 2687 亿元,较年初增加 102 亿元,占总资产比例 13.7%。

此外,值得注意的是,在多元化业务中,万物云今年上半年的营收首度突破百亿大关,录得103.8亿元。万纬物流管理项目(含非并表项目)的营业收入13.4亿元,同比增幅64%。

光大证券认为,公司坚持“城乡建设与生活服务商”战略转型,土储资源充裕且结构合理,财务稳健,符合“绿档”要求,融资成本处于行业较优水平。在行业增速放缓的大背景下,公司凭借多元化业务与主营业务联动,协同效应实现稳步增长并逐步进入回报期。

中银证券认为,随着三道红线、房贷集中管理、土拍两集中等政策落地,行业逐渐落实了从融资端到投资端的透明化管理,整体发展在经历调整后将更趋良性,向“管理运营驱动”转化。

整体来看,万科A的股价在今年二季度回调了约20.63%,使得不少基金经理割肉离场。数据显示,截至2021年6月末,共有952只基金持有万科A,持股总量9.34亿股,相比2020年末减少了2.39亿股。

具体来看,持有万科A股数最多的基金,是董承非的兴全趋势投资,截至二季度末持有6815.45万股,持股市值16.23亿元,占基金净值比4.22%,为兴全趋势投资的第四大重仓股。紧随其后,持有万科A 3604.38万股的兴全新视野,同样是董承非掌舵的基金。

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