该机构认为，金秋行情展开驱动力仍主要来源于分母端，在市场流动性维持平稳改善，风险偏好阶段性修复的过程之中，“制造业中的TMT”(计算机、电子、通信、军工、机械)属于估值敏感型受益于风险偏好修复逻辑，交易结构良好，同时股票质押影响由负转正将为其提供较强反弹基础。具体而言，从细分领域亮点来看，计算机在云计算、电子在半导体和苹果、通信在5G、军工在飞机、机械在自主可控。

国泰金鼎价值基金经理表示，下一阶段将关注以下几个方面的投资机会：一是享受人口红利、业绩增长确定性强、估值合理的行业，如医药生物、品牌消费、酒店旅游等；二是符合经济结构转型升级方向、代表中国新兴制造能力的成长性行业，如新能源汽车、工控自动化、通信等；三是受益于全球经济复苏的大宗商品，如石油产业链；四是管理优秀、执行力强、估值回落到合理水平的新兴行业龙头。