如何更好地发挥金融衍生品风险管理功能，并进一步提高防范化解金融风险水平，是金融期货发展的重要使命。在日前举行的“第十五届上海衍生品市场论坛”分会场“利率、汇率衍生品论坛”上，多位业内人士表示，国债期货自上市以来，市场运行平稳、规模逐步扩大，尤其是机构投资者占比日渐提升；目前银行和保险等金融机构急切盼望参与国...

受到中美贸易摩擦影响，市场避险情绪升温，国债期货周三大幅高开，其中十年期主力合约超过0.3%。开盘后，国债期货仍维持了高位震荡态势。招商证券认为，近期全球风险事件频发，全球避险情绪的再度升温可能对资产价格形成冲击。意大利将最早在今年8月面临新一轮大选，而意大利近期也已遭遇“股债双杀”，最新的意大利十年期国债收益率...

中国期货市场近年来持续发展，市场广度和深度不断提高。伴随更多法人客户的参与，期货服务实体经济渐入佳境。谈及实体企业利用期货市场，人们很容易就会想到江西铜业股份有限公司。该公司总经理吴育能在“第十五届上海衍生品市场论坛——上衍有色论坛”上表示，期货市场上，企业价格发现用得相对少一些，但控制风险的功能用得比较...

周一（5月28日），国债期货弱势盘整全线收跌，10年期债主力合约跌0.12%，5年期债主力合约TF1809跌0.10%。银行间现券收益率攀升，10年期国开活跃券180205收益率上行1.21bp报4.4125%，10年期国债活跃券180011收益率下行0.26bp报3.61%。近期由于市场资金面的宽松，加上美债收益率的回调，国内债市出现大幅反弹走势。不过，期债并未创出反...

【昨日国债期市】5年期国债期货主力合约TF1809开盘97.850元，最高97.910元，最低97.755元，收盘97.765元，下跌-0.100元，跌幅-0.10%，振幅0.155元，成交4841手，较昨日减少2059手，持仓13642手，增仓127手。10年期国债期货主力合约T1809开盘95.050元，最高95.110元，最低94.870元，收盘94.890元，下跌-0.110元，跌幅-0.12%，振幅0.240元，成交...

国债期货弱势盘整全线收跌，10年期债主力合约跌0.12%，5年期债主力合约TF1809跌0.10%。银行间现券收益率攀升，10年期国开活跃券180205收益率上行1.21bp报4.4125%，10年期国债活跃券180011收益率下行0.26bp报3.61%。5月28日shibor报价隔夜Shibor报2.5330%，上涨0.50个基点；7天Shibor报2.8060%，上涨1.20个基点；3个月Shibor报4.2420...

周三，两市连续三日反弹后迎来调整，资源股、金融股等权重股集体低迷拖累沪指，并影响资金情绪，创业板指虽然有部分科技概念股活跃但未能抵挡大势。分析人士认为，市场可能仍需整固，进一步反弹还需权重股、量能配合，虽然金融股可能有超跌反弹，但更应关注大消费、有色、石油化工、军工会否支撑起未来的行情。权重股低迷拖累市场昨...

近期大盘呈现冲高回落走势，周三大幅回落，截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为1.32%、1.62%、1.30%，对应股指期货当月合约跌幅分别为1.53%、1.84%、1.21%，对应贴水为19.2点、19.1点，21.4点。从期现涨跌幅及基差变动看，IF和IH投资者情绪不太乐观，IC相对稳定。从总持仓分析，IF和IH三连阴，连续三天增仓，说明市场压力...

“国债期货一定会成为中国最大的期货品种。”无论是5年前在银行加班写国债期货申请报告，还是现在在天风证券负责固定收益业务板块，翟晨曦对国债期货市场一直坚定看好。“现在，国债期货已经完成了第一阶段的发展，从流动性弱到流动性还不错；下一步目标，则是交易量和持仓量全面超过权益类衍生品。近日，上证报记者采访了天风证券...

受美元走强以及利率上升的影响，国债期货价格承压下行。后市美元有望走弱，国债有望止跌企稳。美国总统特朗普上台之后，执行了一系列的改革政策。首先，通过不断加息，使持有美元的机会成本上升，从而促使资金回流美国，吸引外国投资。其次，通过扩张性的财政政策给企业降税，降低企业的负担，增加美国企业的活力，从而扩大再生产，刺激...

受美元走强以及利率上升的影响，国债期货价格承压下行。后市美元有望走弱，国债有望止跌企稳。美元走强人民币资产受到压制美国总统特朗普上台之后，执行了一系列的改革政策。首先，通过不断加息，使持有美元的机会成本上升，从而促使资金回流美国，吸引外国投资。其次，通过扩张性的财政政策给企业降税，降低企业的负担，增加美国企业...

5月17日，国债期货午盘收跌，10年期主力合约T1806跌0.02%。今日国债期货小幅高开后快速跳水，随后开启震荡模式。截至中午收盘，10年期国债期货主力合约T1806跌0.02%，5年期主力合约TF1806跌0.04%。...

市场人士指出，随着资金面趋紧，昨日公开市场操作转为大额净投放，央行维稳流动性的态度明确，预计税期对资金面的冲击总体可控。而基本面对债市的影响仍待观察。华泰证券宏观团队认为，受利率中枢高于去年同期、实体经济融资成本较高等因素影响，1-4月份基建、制造业投资增速仍低于去年同期，需求层面未来仍有下行压力。货币政策很...

在利好刺激下，4月期债跳空冲高，但之后多头明显无力，接连承压下跌将近一整月，目前已跌至前期密集成交区，重要均线已经死叉，并呈现空头排列，MACD绿能柱较大，KDJ处于超卖区域。在国内经济稳定、市场通胀担忧升温以及信用债集体违约等因素冲击下，我们认为，后期期债或维持弱势振荡。经济数据方面，显示有一定压力。4月规模以上工业...

周一（5月14日），央行MLF完全等量续作并同步投放PSL，彰显态度仍中性，市场对此反应有限。国债期货偏弱整理，十年期债主力合约T1806收跌0.01%，五年期债主力合约TF1806跌0.05%。银行间现券收益率有所攀升，十年期国开活跃券180205收益率上行0.87BP报4.515%，十年期国债活跃券180004收益率上行0.49bp报3.69%。近期市场持续下跌，整体重...