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2017年5月12日股指期货操作策略分析
作者:tangyuan 更新时间:2017-5-12 14:09:49 点击数:
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【财经资讯】

监管重点检查表外理财资金有银行紧急置换上市公司再融资项目资金

某风格激进的小型股份制银行正紧急寻找资金方,将前期参与上市公司再融资项目的资金置换出来。某大型股份制银行资管团队负责人表示,目前监管下派的审计机构已经陆续进驻各商业银行,重点检查表外理财资金的使用情况。不少借灰色通道进入股市的银行资金正在逐步撤离。

监管部门向银行了解资金面利率水平释放积极信号

从多家金融机构独家获悉,监管部门已向银行发文,了解银行间金融市场同业拆借、贷款、票据等利率情况,并要求银行在5月11日下午向所属各地监管部门汇报。市场对这一积极信号立即做出反应。

路透:中国央行周四就MLF进行询量,周五进行操作

据路透,中国央行周四就MLF向金融机构进行询量,周五将进行操作。该消息过后,中国股债商三大市场强力拉升。分析称,央行维持资金面紧平衡叠加同业"去杠杆",本月流动性可能仍然偏紧。

杜德利:最早可能今年稍晚开始缩表将同时削减MBS与美债持仓

美国纽约联储主席杜德利(永久投票权):美联储正在考虑资产负债表正常化的策略。美联储很可能在今年稍晚或者2018年开始缩表。美联储将非常审慎地展开缩表,将同时削减MBS与美债持仓。

证监会:私募基金认缴规模突破12万亿

截至2017年4月底,基金业协会已登记私募基金管理人18890家。已备案私募基金5.24万只,认缴规模突破12万亿元,达12.28万亿元(同比增长101%),实缴规模8.95万亿元(同比增长78%)。私募基金从业人员22.56万人。其中,百亿元以上规模的私募基金管理人159家,比3月底增加5家。

英国央行按兵不动符合预期

英国央行维持基准利率0.25%不变,符合预期。英国央行维持资产购买规模4350亿英镑不变,符合预期。英国央行维持企业债购买规模100亿英镑不变,符合预期。

【隔夜外盘回顾】

标普500指数收跌5.19点,跌幅0.22%,报2394.44点。道琼斯工业平均指数收跌23.69点,跌幅0.11%,报20919.42点。纳斯达克综合指数收跌13.18点,跌幅0.22%,报6115.96点。

富时泛欧绩优300指数收跌0.46%,报1549.85点。德国DAX30指数收跌0.36%,报12711.06点。法国CAC40指数收跌0.32%,报5383.42点。英国富时100指数收涨0.02%,报7386.63点。

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价跌0.14%。

【国内股市行情回顾】

11日,沪深两市早盘低开,两市指数上午均在平盘线下方震荡运行,午后两市指数迅速跳水,沪指跌逾1%,创指跌幅超2%,随后在两桶油、保险等权重股拉升下,沪深两市迅速翻红。截止收盘,沪指报3061.74,涨0.29%,创指报1772.35,涨0.06%。从盘面上看,港口航运、雄安新区、环保居板块涨幅榜前列,农药、油改、特钢居板块跌幅榜前列。

11日,沪深两市A股净流出资金59.73亿元,10日,沪深两市A股净流出资金480.08亿元,资金持续净流出;11日,沪深300净流入资金31.83亿元,10日,沪深300净流出资金76.15亿元,资金再度转为净流入;11日,创业板指净流出资金12.89亿元,10日,创业板指净流出资金88.74亿元,资金持续净流出。

截至到最新公布的10日,沪深两市股票融资余额降为8907.21亿元;上一交易日,融资余额为8962.5亿元。

【技术分析】

从三大期指当月合约一小时K线图来看,期指超跌反弹。IH延续偏强运行,MACD红柱继续回升。KDJ指标上行。IF及IC先抑后扬,MACD出现金叉或绿柱缩窄,KDJ指标出现金叉。

【操作建议】

今日期指或延续震荡走势。IF主力合约IF1705支撑位3314和3301点,阻力位3367和3381点;IH主力合约IH1705支撑位2322和2310点,阻力位2345和2357点;IC主力合约IC1705支撑位5765和5707点,阻力位5882和5940点。在一带一路峰会临近,市场连续下跌后监管层了解资金面水平等因素影响下,周四市场先抑后扬。虽然昨日市场"深V"形态改善情绪,不过基本面强监管并未改变。只是市场的预期或多或少开始认为,连跌后监管层在去杠杆力度上或更温和。此外,若情绪企稳,近期IC及IF更弱的局面或将有所改变。但整体上,我们认为在去杠杆大环境下,相关影响并未充分发酵,后期或仍有回调可能,操作上延续偏空思路,注意止盈止损。

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