东旭光电科技股份有限公司

非公开发行股票申请文件

补充反馈意见的回复



中国证券监督管理委员会：

根据贵会口头告知的补充反馈意见要求，东旭光电科技股份有限公司（以下

简称“东旭光电”、“公司”、“发行人”）会同广州证券股份有限公司（以下简称“广

州证券”、“保荐机构”）对补充反馈意见涉及事项进行了认真研究，现答复如下：





【问题 1】请申请人补充披露本次募投项目的投资估算明细表。



回复：



经测算，本次募投项目建设投资为 669,930.68 万元，铺底流动资金为

25,989.00 万元，总投资金额为 695,919.68 万元，投资估算明细表如下：



序号项目名称投资金额(万元)



1建筑工程费155,961.02



1.1建筑工程143,083.50



1.1.1主生产厂房 60,750.00



1.1.2配料及后工程厂房 36,020.40



1.1.3动力站房6,976.80



1.1.4仓库 20,867.70



1.1.5办公楼 11,904.00



1.1.6宿舍3,771.60



1.1.7食堂2,793.00



1.2室外工程 12,877.52



2设备购置费421,816.90



2.1进口设备仪器及国内运杂费 198,050.43

2.2国产设备及运杂费 223,766.47







1

3 设备安装费12,360.90



4 工器具及运输设备 5,186.60



5 固定资产其他费用37,209.04



6 无形资产费用 6,500.00



6.1 土地费 6,500.00



7 递延资产费用800.00



8 预备费30,096.22



建设投资金额合计669,930.68



9 铺底流动资金25,989.00



总投资金额合计 695,919.68





其中：



（1）建筑工程费



建筑工程费根据建筑方案及当地工程造价标准估算。主要包括主生产厂房、

配料及后工程厂房、动力站房、仓库、办公楼、宿舍、食堂等共计 26.89 万平方

米的建筑工程以及室外工程。



（2）设备购置费



设备购置包括进口设备和国产设备的购置，本次募投项目的生产线主要设备

品种包括前工程和后工程的各类设备，如配料设备、窑炉、锡槽、退火炉、机器

人、切割设备、磨边设备、清洗设备、检测及包装设备等。主要设备数量根据生

产大纲以及单台设备加工能力、设备复合利用率及生产线数量进行核算；生产设

备选型以满足技术要求、节省建设投资和保证生产线稳定可靠运行为原则。由于

市场变化及工艺制程技术的不断改进，最终采购的工艺设备清单会有适当调整。



项目所需的生产设备、测试仪器等由技术团队提出采购方案，进行全球采购，

以降低采购成本，保证设备技术性能。需要进口的设备，委托进口设备代理商统

一采购；国产设备实现本地化组装和测试。



其中，进口设备及仪器价格参考外商报价资料进行估算，进口设备的国内费

用参考中国电子进出口总公司的规定和标准并结合企业及项目情况估算，进口设





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备关税税率按免税考虑，进口环节增值税按 17%考虑；国内设备参考国内生产厂

家报价及企业询价估算。进口设备外汇汇率按国家外汇管理局 2015 年 12 月公布

的 1 美元约折合人民币 6.5 元计算。



（3）设备安装费



设备安装费结合公司过往玻璃基板生产线的建设经验，按设备购置费的约

3%计算。



（4）工器具及运输设备



工器具及运输设备主要包括生产线工艺设备专用工具及零配件、量测工具、

货架、叉车、转运台车等。工器具及运输设备项目一般按进口工艺设备到岸价及

国产工艺设备价格之和的不超过 2%计算。公司结合已有