中信建投证券股份有限公司



关于维格娜丝时装股份有限公司



2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告



中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作

为维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“维格娜丝”、“公司”）首次公开发

行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公

司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券

交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法（2013）年修订》等相关法规规章的要求，对公司首次公开发行股票募集资

金的存放和使用情况进行了专项核查，对维格娜丝《关于2015年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》和江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

维格娜丝时装股份有限公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（苏公

W[2015]E1186号）进行了认真核查，具体情况如下：



一、募集资金基本情况



（一）募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可[2014]1180号）核准，维格娜丝向社会公开发行人

民币普通股36,995,000股，发行价格为20.02元/股，募集资金总额为740,639,900.00

元，扣除发行费用81,356,900.00元，实际募集资金净额为659,283,000.00元。江苏

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月27日对本次发行的资金到

位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏公W[2014]B129号）。

维格娜丝按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013年修订）》的规定，将募集资金全部存储于募集资金专户，并签署了《募

集资金三方监管协议》。



（二）募集资金使用金额及余额



2015年度，维格娜丝募集资金使用总额为457,258,910.67元，累计已使用募

集资金总额为457,258,910.67元；截至2015年12月31日，募集资金专户余额为

112,078,473.70元，使用募集资金认购的结构性存款余额100,000,000.00元。

募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目金额备注

一、募集资金总额740,639,900.00

减：发行费用总额 81,356,900.00

二、募集资金净额659,283,000.00

加：以前年度募集资金利息收入减除手续费 169,625.77

本年度募集资金利息收入减除手续费 7,259,910.81

本年度使用募集资金投资理财产品收 1,014,847.79

益

三、募集资金使用457,258,910.67

其中：1.募集资金投资项目先期投入及置换

49,798,200.00

金额

2.补充与主营业务相关的流动资金 296,332,339.37

3.终止“研发设计中心升级建设项目”

111,128,371.30

并永久补充流动资金

四、使用募集资金认购结构性存款余额100,000,000.00

五、2015 年 12 月 31 日募集资金账户应有余 110,468,473.70

额

六、2015 年 12 月 31 日募集资金账户实有余 112,078,473.70

额

截止 2015 年 12 月 31 日，

募集资金账户实存金额超

七、募集资金实存金额与募集资金应有余额 出应结存金额 161.00 万

1,610,000.00

差异 元。原因为：募集资金到

位前以自有资金垫付了发

行费 161.00 万元。









二、募集资金管理情况



（一）募集资金管理制度情况



为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法

权益，维格娜丝已按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第

 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司

募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，制定《维格娜丝时装股

份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"），对募集

资金的存储、使用、投向变更、监督和管理等进行了规定。维格娜丝对募集资金

实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投分别与存放

募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。

自募集资金到位以来，维格娜丝一直严格按照《募集资金管理制度》、募集

资金三方监管协议及相关法法规的要求存放、使用、管理募集资金，未发生违反

相关规定及协议的情况。



（二）募集资金三方监管协议情况



根据上海证券交易所及有关规定的要求，募集资金到账后一个月内，维格娜

丝和保荐机构中信建投分别与开户行招商银行南京江宁科学园支行、平安银行南

京江宁支行签订了《募集资金专户存储三方