长城证券股份有限公司

关于宁夏中银绒业股份有限公司

2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“本保荐机构”）担任中银

绒业2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证监发行上市保荐业务管理办法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指

引》等有关规定，对宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”或“中银绒

业” ）2015年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，特发表意见如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行

股票的批复》（证监许可［2013］1472 号）核准，公司非公开发行股票不超过

283,950,617 股。公司实际非公开发行股票 283,950,617 股，每股发行价为人民币

8.10 元，募集资金总额人民币 2,299,999,997.70 元，扣除各项发行费用人民币

25,991,591.57 元，实际募集资金净额人民币 2,274,008,406.13 元。募集资金到位

时 间 为 2014 年 3 月 7 日 ， 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 验 ， 并 出 具 了

XYZH/2013YCA1010-2 号验资报告。



二、募集资金管理情况



1、募集资金管理情况



为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券

法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票

上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《宁夏中银绒业股份有限

公司募集资金存储使用管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

所有募集资金项目投资的支出，均由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，

逐级审批后予以付款；对超过董事会授权范围的，报经股东大会审批。募集资金

使用严格遵守管理制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、

审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，保荐机构随时对募集

资金的管理和使用情况进行现场检查。



2、募集资金专户存储情况

募集资金已于 2014 年 3 月 7 日存入公司在中国银行股份有限公司宁夏回族自

治区分行营业部（以下简称“中行宁夏区分行”）和上海浦东发展银行股份有限

公司石家庄分行（以下简称“上海浦发银行石家庄分行”）开立的募集资金专户，

账户号分别为 106026119710、45010157870000109。

公司 2014 年 3 月 7 日实施非公开发行股份方案时，上海浦东发展银行股份有

限公司尚未在宁夏开设分支机构。因为业务发展需要，现上海浦东发展银行股份

有限公司已在宁夏开办了分支机构。为加强募集资金的管理，方便募集资金投资

项目的建设，根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司募集

资金管理办法》的有关规定，2014 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二十四次

会议审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，决定将公司存放于上

海浦发银行石家庄分行、中行宁夏区分行的募集资金全部更换到上海浦东发展银

行股份有限公司银川分行进行专户存储，账户号为 33010157870000010。



截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：



单位：人民币元



余额

开户银行银行账号 募集 利息备注

资金 收入 合计

已销户

中行宁夏区分行 106026119710

已销户

上海浦发银行石家庄分行 45010157870000109

已销户

上海浦发银行银川分行 33010157870000010

合计



三、2014 年、2015 年募集资金使用情况

2014 年度直接投入募投项目的金额为 2,274,721,978.04 元，其中投入募集资

金 2,274,008,406.13 元，投入募集资金利息收入 713,571.91 元。

2015 年度投入募投项目的金额为 331,400.00 元，全系投入的募集资金利息收

入。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。募集资金专户已销户。

 募集资金使用情况对照表



单位：人民币万元



募集资金净额227,400.84 本年度投入募集资金总额33.14



报告期内变更用途的募集资金总额 -



累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 227,505.34



累计变更用途的募集资金总额比例 -



是否已变更 募集资金承 投资总额 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到 本年度实现 是否达 项目可行

承诺投资项目和超募 项目（含部 诺投资总额