北海银河生物产业投资股份有限公司

审计报告

CHW 证审字[2016]0278 号









审计机构：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

目录







页次



一、 审计报告 1-2



二、 已审财务报表



合并资产负债表 3-4



合并利润表 5



合并现金流量表 6



合并股东权益变动表 7-8



母公司资产负债表 9-10



母公司利润表 11



母公司现金流量表 12



母公司股东权益变动表13-14



财务报表附注15-79

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 北海银河生物产业投资股份有限公司

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产 附注六 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 注释 1569,858,996.48311,957,700.07

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产

衍生金融资产

应收票据 注释 2151,314,768.6154,892,073.87

应收账款 注释 3440,483,009.93 493,265,236.91

预付款项 注释 4121,889,978.59 110,855,521.95

应收利息 注释 5361,650.94

应收股利 注释 6 -30,090.00

其他应收款 注释 7 64,167,878.9988,382,607.45

存货 注释 8390,362,770.93329,275,504.76

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 注释 9 69,999,331.41 2,279,117.89

流动资产合计 1,808,438,385.88 1,390,937,852.90

非流动资产：

可供出售金融资产注释 10 39,974,788.4190,472,981.87

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资注释 11 34,071,125.4611,230,277.15

投资性房地产

固定资产注释 12375,690,431.88 384,770,160.25

在建工程注释 131,697,469.58 682,994.29

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产注释 14188,756,015.95 212,348,869.03

开发支出

商誉注释 15189,127,763.4925,990,166.15

长期待摊费用注释 163,349,632.84 1,595,903.52

递延所得税资产注释 17 48,728,604.1175,154,020.06

其他非流动资产注释 18 10,000,000.0011,599,999.99

非流动资产合计 891,395,831.72813,845,372.31

资产总计