证券代码:000038 证券简称:深大通公告编号:2016-040
深圳大通实业股份有限公司董事会
关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 3 月 29 日,公司董事会八届二十七次会议审议通过了公
司累计使用不超过人民币 4 千万元自有闲置资金投资短期保本型银
行理财产品。2016 年 4 月 20 日公司董事会审议通过了《关于调整使
用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》,同意将公司使用自
有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的额度提升至不超过人民
币 3 亿元。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以
证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为,累计
不超过 3 亿元情况下资金额度可滚动使用,期限为自股东大会审议通
过后一年,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。上述事项尚需
提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、投资概述
1、投资目的:提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资
金收益 。
2、投资额度:使用不超过人民币 3 亿元,任一时点投资总额控
制在人民币 3 亿元(含)以内。在累计不超过上述额度内,资金可以
滚动使用。
3、投资品种:为控制风险,公司累计使用不超过人民币 3 亿元
自有闲置资金用于投资短期保本型银行理财产品,不得用于股票及其
衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他
与证券相关的投资行为。
4、投资期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源:公司自有闲置资金。公司将不使用募集资金、银
行信贷资金进行投资。
6、决策程序
《关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》已
经董事会八届第二十九次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议
批准。
7、本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金
融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影
响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,
因此短期投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,公司拟采取措施如下:
(1)经公司董事会审议通过后,授权公司管理层负责日常实施,
指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断有
不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制市场风险。公司将按照
相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品购买事宜的规
范化运行,严格控制理财资金的安全性。
(2)公司内审负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管
情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行
全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益
和损失,并向审计委员会报告;
(3)公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检
查,有必要时可聘请专业机构进行审计;
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披
露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司投资标的为低风险银行理财产品,风险可控。与此同时,公
司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会
影响公司及子公司的日常经营运作和发展,并有利于提高闲置资金的
收益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为:目前公司经营情况良好,财务状况稳健,自
有资金较为充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,为提高公司自
有闲置资金的使用效率,同意将公司使用自有闲置资金投资短期保本
型银行理财产品的额度提升至不超过人民币 3 亿元,上述资金不得用
于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财
产品及其他与证券相关的投资行为,上述投资行为有利于在控制风险
的前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,符
合公司利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议;
2、独立董事意见。
深圳大通实业股份有限公司董事会
2016 年 04 月 20 日