证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—20







厦门信达股份有限公司董事会

关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或重大遗漏。







根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引



第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引规定，公司

现将 2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：



一、募集资金基本情况



(一) 实际募集资金金额、资金到位时间



经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股



票的批复》（证监许可[2014]202号）核准，厦门信达股份有限公司（以下简称 “公



司”）采用非公开发行股票方式，向 10名特定对象共发行了70,634,043股人民币



普通股（A 股），发行价格为9.72元/股，募集资金总额为人民币686,562,897.96



元，扣除承销费（包括保荐费）人民币13,731,257.96元后募集资金总额



672,831,640.00元，上述资金已于 2014 年 3 月 21 日到账。扣除其他发行费



用人民币1,767,654.77元后，募集资金净额为人民币671,063,985.23 元。以上



募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信



会师报字[2014]第110803号《验资报告》。



(二) 募集资金使用及结余情况



截至2015年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

补充

现金缴

项目名称 专户银行名称初始存放金额 利息收入净额 已使用金额 流动 存储余额

存金额

资金

厦 门 LED

上海浦东发展银

应用产品及

行股份有限公司 148,971,000.00 1,258,719.82280.00 56,102,103.2494,127,896.58

封装扩建项

厦门台湾街支行

目

安 溪 LED

封装新建项 招商银行股份有

373,223,585.23 4,215,341.00 1,000.00 127,017,423.87 250,422,502.36

目及股权收 限公司厦门分行

购项目

RFID 产 品 上海浦东发展银

设计和生产 行股份有限公司 148,869,400.00 1,112,807.99 88,960,976.5361,021,231.46

线扩建项目 厦门台湾街支行

合计 671,063,985.23 6,586,868.81 1,280.00 272,080,503.64 405,571,630.40



二、募集资金管理和存放情况



(一) 募集资金的管理情况



为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交



易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规



定和要求，结合本公司实际情况，公司修订了《厦门信达股份有限公司募集资金



使用管理制度》（简称“《募集资金使用管理制度》”）。



根据《募集资金使用管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在招商



银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行设



立募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。



2014年4月17日，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中



信建投”）、招商银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司



厦门台湾街支行签署了《募集资金三方监管协议》。2014年5月20日，募投项目



实施主体，公司全资子公司福建省信达光电科技有限公司、厦门市信达光电科技



有限公司、厦门信达物联科技有限公司及保荐机构中信建投分别与招商银行股份



有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行签署了《募



集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专

户存储监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年12月31日止，《募集



资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

(二) 募集资金专户存储情况



截至2015年12月31日，公司募集资金余额为405,571,630.40元。



单位：元