证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2016-12







江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完



整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公



司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深



圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、

《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募



集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，将本公司 2015



年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到位时间



江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司经中国证券监督管理委员



会“证监许可 [2012]1584号”文核准，采用非公开发行股票方式，



向德力西集团有限公司非公开发行人民币普通股A股12,000万股，每



股发行价6.78元，募集资金总额为人民币81,360万元，扣除发行费用



人民币1,933.01万元，实际募集资金净额为人民币79,426.99万元。



截止2013年4月22日，公司上述发行募集的资金全部到位，存入



江门融和农村商业银行营业部，账号80020000005367839以及中国农

业银行股份有限公司江门蓬江支行, 账号375001040013075，并经广

东正中珠江会计师事务所有限公司于2013年4月23日对发行人非公开



发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2013]第



12005530098号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。



（二）2015 年度募集资金使用金额及余额



截至 2015 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：



单位：人民币万元



项目 金额



募集资金总额 81,360.00



减：发行费用1,933.01



募集资金净额 79,426.99



减：累计已使用募集资金 63,770.09



加：利息收入 170.17



减：手续费支出 -



减：补充流动资金 15,660.00



募集资金账户实际结余金额 167.07





二、募集资金的存放和管理情况



（一）募集资金管理情况



为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中



华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交



易所股票上市规则》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、



《公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制订了《江



门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称



“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司



对募集资金实行专户存储，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开





1

户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及



对其他使用情况进行监督。本公司本次募集资金总额人民币 81,360



万元，共应支付发行费用 1,933.01 万元，募集资金净额为人民币



79,426.99 万元。公司在江门融和农村商业银行股份有限公司及中国



农业银行股份有限公司江门蓬江支行开设了募集资金专项账户，项目



实施主体广东德力光电有限公司（以下简称德力光电）及广东江门生



物技术开发中心有限公司（以下简称生物中心）也分别在上述银行开



设了对应的资金使用专户；公司及两家项目实施主体分别与开户银



行、保荐机构恒泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协



议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《三方监管协议》范



本不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金

三方监管协议》的履行不存在问题。



（二）各个募集资金专户的用途





序协议签署

开户主体 募集资金存放银行 募集资金用专户用途

号日期

用于酵母生物工程技改

中国农业银行股份有

12013-4-25 广东甘化扩建项目募集资金的存

限公司江门蓬江支行

储和使用

用于 LED 外延片生产项

江门融和农村商业银

22013-4-25 广东甘化目募集资金的存储和使

行营业部

用

中 国 农 业 银 行 股 份 有 用于酵母生物工程技改

32013-4-25 生物中心 限 公 司 江 门 蓬 江 支 行 扩建项目募集资金的存