股票代码：000042 股票简称：中洲控股公告编号：2016－15 号









深圳市中洲投资控股股份有限公司

非公开发行 A 股股票募集资金投资项目

可行性分析报告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导



性陈述或者重大遗漏







为进一步做大做强公司房地产主营业务，加快公司房地产项目的开发节奏，整体提升公



司竞争能力和盈利水平，改善公司自身资本结构，保持公司可持续发展，巩固和提升行业地



位，为投资者提供更好的投资回报，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）



拟通过非公开发行募集资金投资建设房地产开发项目和偿还金融机构借款。



一、本次募集资金的使用计划



本次非公开发行募集资金总额不超过 55 亿元（含本数），扣除发行费用后拟全部投入以



下项目：

单位：亿元

序号 项目名称 项目总投资拟投入募集资金

1成都中洲城南项目46.71 18.00

2青岛中洲半岛城邦（南区）项目17.94 8.00

3惠州中洲天御花园二期项目19.12 9.00

4 惠州央筑花园一期商住项目 D 组团 8.62 5.00

5偿还金融机构借款15.00 15.00

合计 107.39 55.00



实际募集资金不足募集资金拟投资额的部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募投项



目的前提下，公司董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进



行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷



款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。



二、本次募集资金投资项目的基本情况



1、成都中洲城南项目





1

（1）项目情况要点







项目类型 住宅、商业

实施主体 全资子公司成都市银河湾房地产开发有限公司

建设用地面积 133,000.35 平方米

总建筑面积570,261.00 平方米

容积率 3.0

项目总投资 46.71 亿元

预计销售额 73.30 亿元



本项目又名为成都锦城湖岸项目，位于成都市高新区大源新世纪西路北侧，站华路西侧。



本项目规划用地面积 133,000.35 平方米，规划建设为住宅、商业，总建筑面积 570,261 平



方米。



（2）项目的市场前景



本项目位于成都市高新区核心区域，紧邻锦城湖公园与银湖体育公园，具有得天独厚的



自然环境。项目周边交通便利，多条公交线路贯通，大型商业配套成熟；距离成都市第一人



民医院较近，医疗配套齐全；且临近成都七中、石室中学等学校，教育资源较为丰富，具有



良好的市场前景。



（3）资格文件取得情况



立项批复/备案 川投资备[51010915032701]0009 号

环评批复/备案 成高环字[2015]383 号

国有土地使用权证成高国用（2013）第 5823 号

建设用地规划许可证地字第 510122201329034 号

建设工程规划许可证建字第 510122201539051 号

编号 CGGJ（2015）-J083

建筑工程施工许可证编号 CGGJ（2015）-J084

编号 CGGJ（2015）-J085



（4）投资估算



本项目预计总投资为 467,064 万元，其中土地成本 233,173 万元，开发前期准备费 8,098



万元，建设施工费用 177,070 万元，期间费用 45,182 万元和其他费用 3,541 万元。



（5）项目进展情况与资金筹措



本项目已经开工建设。项目计划使用募集资金 180,000 万元，其余资金公司将通过自有



资金、银行贷款或预售收入等途径解决。



（6）项目经济效益评价



本项目预计实现销售额 732,956 万元，实现净利润 63,068 万元，投资回报率为 13.50%，





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销售净利率为 8.60%。各项经济指标良好，经济性上可行。



项目经济效益指标一览表



内容 单位 指标

总销售收入万元 732,956

总投资万元