股票代码：000915股票简称：山大华特公告编号：2016-003



山东山大华特科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完



整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



（一）董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2016 年 1 月



15 日以电子邮件形式发出召开第八届董事会第五次会议的通知，并



于 2016 年 2 月 25 日在公司会议室召开会议。会议应到董事 8 名，实



到董事 8 名。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列席了会



议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规



范性文件和《公司章程》的规定。



（二）董事会会议审议情况

一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公

司 2015 年度总经理工作报告》；

二、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公

司关于计提 2015 年度各项资产减值准备的议案》：

2015 年初各项减值准备余额 28,915,918.53 元，本年应计提各项

资产减值准备为 1,283,657.69 元，2015 年末各项资产减值准备余额为

30,199,576.22 元。

1、应收款项坏账准备

2015 年初坏账准备余额为 23,660,770.23 元，其中：应收账款为

12,243,444.35 元，其他应收款为 11,417,325.88 元。

本年度应收款项坏账准备净增额 1,283,657.69 元，其中：应收账

款 计 提 坏 账 准 备 1,407,631.11 元 ； 其 他 应 收 款 转 回 坏 账 准 备

123,973.42 元。

2015 年末坏账准备余额为 24,944,427.92 元，其中：应收账款为

13,651,075.46 元，其他应收款为 11,293,352.46 元。

2、可供出售金融资产减值准备

2015 年初可供出售金融资产减值准备余额为 5,255,148.30 元，

2015 年末可供出售金融资产减值准备余额为 5,255,148.30 元。本年度

不存在减值迹象，不需计提减值准备。

3、2015 年末，公司长期股权投资、投资性房地产、固定资产、

在建工程、无形资产不存在减值迹象，不需计提减值准备。

三、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公

司 2015 年度财务决算报告》，提交公司 2015 年年度股东大会审议；

四、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公

司 2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经瑞华会计师事务所审计，2015 年度公司合并实现营业收入

1,232,966,348.39 元，利润总额 303,996,013.03 元，母公司税后净利润

75,071,508.65 元，提取 10%的盈余公积 7,507,150.87 元，加以前年度

结转的未分配利润 167,023,309.85 元，累计可供股东分配的利润为

234,587,667.63 元，资本公积金为 31,670,161.87 元。

公司 2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以

2015 年 12 月 31 日的总股本 180,254,989 股为基数，向公司全体股东

实施每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以资本公积金转增股

本。

该预案需经公司 2015 年年度股东大会审议批准。

五、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公

司 2015 年度董事会工作报告》，提交公司 2015 年年度股东大会审议；

六、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公

司 2015 年度内部控制评价报告》；

 七、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公

司 2015 年年度报告》和《公司 2015 年年度报告摘要》，提交公司 2015

年年度股东大会审议；

八、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关

于聘请 2016 年公司财务审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为

公司 2016 年度的财务审计机构，费用为 30 万元人民币，提交公司

2015 年年度股东大会审议；

九、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关

于聘请 2016 年公司内部控制审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务

所为公司 2016 年度的内部控制审计机构，费用为 10 万元人民币，提

交公司 2015 年年度股东大会审议；

十、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关

于公司 2016 年度向相关银行申请贷款额度的议案》：

根据 2016 年公司整体生产经营资金使用需求，本着融资授信额

度留有余地的原则，拟向银行申请融资授信额度 1.9 亿元人民币。其

中：

1、公司拟向银行申请银行授信额度 8000 万元人民币；

2、山东山大华特环保工程有限公司拟向银行申请银行授信额度

6000 万元人民币；

3、山东华特知新化工有限公司拟向银行申请银行授信额度 5000

万元人民币。

授权公司董事长在本授信额度内办理签署协议等手续。

十一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《关于山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行理财产品的议

案》：

同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金 1.5 亿元购



买银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起两



年内滚动使用。

十二、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关

于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案》：

同意公司为齐鲁银行在 2016 年 2 月 26 日至 2017 年 2 月 25 日期



间，为山东山大华特环保工程有限公司开立的银行承兑汇票、履约保



函和流动资金贷款提供总额不超过 6000 万元的信用担保。



担保期限：银行承兑汇票担保期限为自开票之日起半年，履约保



函担保期限为自履约保函开立之日至项目质保期结束之日，流动资金



贷款担保期限为一年。



授权公司董事长办理协议签署等相关事项。



十三、以 8 票同意 0