股票代码:000726 200726 公司简称:鲁泰 A 鲁泰 B公告编号:2016-003
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会
第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议通
知于 2016 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出,会议于 2016 年 2 月 24 日上午 9:00
在般阳山庄会议室召开,召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子
斌先生主持,应出席董事 13 人,实际出席董事 12 人,董事刘石祯先生因出差未出
席本次会议,出席现场会议的董事 4 名,董事许植楠、曾法成、陈锐谋、独立董事
周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀以通讯方式表决。公司 3 名监事和部分高管
列席了本次会议,公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,
会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1. 审议通过了《关于向中国银行股份有限公司淄博淄川支行申请综合授信额
度 15.7025 亿元并对部分授信额度提供担保的议案》。表决结果:同意 12 票,反对
0 票,弃权 0 票。
中国银行股份有限公司淄博淄川支行(以下简称“淄川中行”)给予公司授信
额度为 15.7025 亿元,其中的 4.7025 亿元(等值 7500 万美元)固定资产贷款额度。
公司将 4.7025 亿元(等值 7500 万美元)固定资产贷款额度切分给鲁泰(越南)有
限公司,由鲁泰(越南)有限公司向中国银行海外机构融资,金额不超过 4.7025
亿元(等值 7500 万美元),用于 3000 万米色织布生产线项目建设,期限 6 年。公
司为该笔切分的授信提供反担保。董事会认为该项担保可协助鲁泰(越南)有限公
司及时获得银行贷款资金支持,以确保项目顺利开展。
2. 审议通过了《关于向恒生银行(中国)有限公司济南分行申请综合授信额
度 5000 万美元的议案》。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3. 审议通过了《关于向澳新银行(中国)有限公司青岛分行申请综合授信额
度 8000 万美元并对部分授信额度提供担保的议案》。表决结果:同意 12 票,反对
0 票,弃权 0 票。
澳新银行(中国)有限公司青岛分行给予公司综合授信额度 8000 万美元,其
中切分给鲁泰(越南)有限公司授信额度不超过 3500 万美元,公司为该笔切分的
授信提供连带保证责任。董事会认为该项担保可协助鲁泰(越南)有限公司及时获
得银行贷款资金支持,以确保项目顺利开展。
4. 审议通过了《关于向中信银行股份有限公司淄博分行申请综合授信额度折
合人民币 6 亿元的议案》。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过了《关于授权公司财务部办理变更财务印鉴的议案》。表决结果:
同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2016 年 2 月 25 日