证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2016-14









中钨高新材料股份有限公司



China Tungsten and Hightech Materials Co.,Ltd.









非公开发行股票

募集资金使用的可行性分析报告







二〇一六年一月

 目录



目录 ............................................................................................................................... 2



第一节 本次非公开发行募集资金使用计划 ............................................................. 3



第二节 本次募集资金投资项目的可行性分析 ......................................................... 3



一、切削刀具提质扩能项目 ................................................................................... 3



二、微钻扩产至 2.5 亿支技术改造项目 ................................................................ 7



三、微钻扩产至 3.5 亿支技术改造项目 ................................................................ 9



四、棒型材生产线异地升级改造项目 ................................................................. 11



五、200 万件高品质精密耐磨零件扩能改造项目 .............................................. 13



第三节 募集资金用于补充流动资金的必要性分析 ............................................... 16



一、满足公司业务快速发展带来的营运资金需求 ............................................. 16



二、改善财务状况，低财务风险，提高盈利能力 ............................................. 16



三、为上市公司外延式发展提供资金支持 ......................................................... 17



第四节 本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ........................................... 17



一、对财务状况的影响 ......................................................................................... 17



二、对盈利能力的影响 ......................................................................................... 17



三、对现金流量的影响 ......................................................................................... 18



四、结论 ................................................................................................................. 18









2

第一节 本次非公开发行募集资金使用计划



本次非公开发行募集资金的总额为不超过 500,000 万元（含 500,000 万元），



扣除发行费用后将全部用于以下项目：



单位：万元

序 募集资金

项目名称项目总投资实施主体

号 投入

1切削刀具提质扩能项目 206,110 206,100 株钻公司

2微钻扩产至 3.5 亿支技术改造项目 37,66337,600 深圳金洲

3微钻扩产至 2.5 亿支技术改造项目 23,77214,900 深圳金洲

4棒型材生产线异地升级改造项目34,82434,800 株硬集团

200 万件高品质精密耐磨零件扩能改造

5 6,455 4,200 自硬公司

项目

6补充流动资金 202,400 202,400 上市公司

合计511,224 500,000



如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要



以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。