证券代码：000507证券简称：珠海港 公告编号：2016-008





珠海港股份有限公司

关于利用自有闲置资金开展委托理财的公告





本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。







珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 26 日召



开第九届董事局第十一次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金开



展委托理财业务的议案》。为提高公司资金使用效益，增加公司现金资



产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控



制投资风险的同时，公司拟申请利用自有闲置资金开展委托理财业务，



购买银行理财产品。



本次委托理财事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。



相关事宜公告如下：



一、委托理财情况概述



1、委托理财的目的

在不影响正常生产经营的前提下，充分盘活闲置资金、最大限度地



提高公司短期自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东



利益最大化。

2、投资金额



委托理财使用金额在任何时点不超过人民币 5 亿元，在此限额内资



金额度可滚动使用。连续 12 个月累计金额不超过公司最近一期经审计



净资产的 30%。



3、投资方式



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 在有效控制风险前提下，公司申请使用自有闲置资金购买银行理财



产品，购买理财产品时将选择与公司有良好业务关系的优质银行，且购



买的银行理财产品仅限于保本型理财产品，保证本金安全、风险可控。



4、授权期限



自董事局会议审议通过之日起至 2016 年 12 月 31 日止。



二、委托理财的资金来源



公司利用自有闲置资金进行委托理财，资金来源合法合规。



三、需履行的审批手续



依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业



务备忘录第25号-证券投资》以及《公司章程》的相关规定，本次委托



理财事项需经公司董事局审议通过。



四、委托理财对公司的影响



公司委托理财所选择的理财产品，合作方均为与公司有良好业务关



系的优质银行，且购买的银行理财产品仅限于银行发行保本型理财产



品，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充



分的预估与测算，公司使用暂时闲置资金购买银行理财产品，不影响正



常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自



有资金的使用效率。



五、风险控制



公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流



程、日常监控与核查等方面做了详尽的规定。公司将按照相关制度进行



委托理财决策，实施检查和监督，严格控制风险，保障理财资金的安全



性。

六、独立董事的意见



公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规





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定，公司建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与



权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公



司本次以自有闲置资金进行委托理财，且购买的银行理财产品仅限于保



本型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主



营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。本次事项履



行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、



法规和规范性文件要求。



七、备查文件



1、珠海港股份有限公司第九届董事局第十一次会议决议；



2、独立董事对该事项发表的独立意见。









珠海港股份有限公司董事局



2016 年 1 月 27 日









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