海南海药股份有限公司

前次募集资金使用情况报告





现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的

规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至 2015 年 11 月 30 日

的前次募集资金使用情况报告如下。





一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情

况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2011 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1227 号文核准，并经深圳证

券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）

采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票

34,745,982 股，发行价格为每股人民币 23.50 元,募集资金 81,653.06 万元，扣

除发行费用 4,074.39 万元，募集资金净额为 77,578.67 万元，已由主承销商国

信证券于 2011 年 8 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情

况业经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具《验资报

告》（川华信验［2011]38 号）。

2. 2015 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕85 号文核准，并经深圳证券

交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司（以下简称国海证券）采

用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票

50,150,484 股，发行价格为每股人民币 9.97 元,募集资金 50,000.03 万元，扣

除发行费用 2,504.27 万元，募集资金净额为 47,495.76 万元，已由主承销商国

海证券于 2015 年 2 月 10 日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司的人民币一

般账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕8-11 号）。





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 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 2011 年非公开发行股票

截至 2015 年 11 月 30 日，本公司 2011 年非公开发行股票募集资金在银行账

户的存储情况如下：

单位：

人民币万元

2015 年 11 月 30 日余额

开户银行 银行账号 初始存放金额备注

(包含募集资金利息)

中国光大银行股

份有限公司海口 3924018800007060449,933.65 [注 1]

海甸支行

中信银行成都分

741171018210001596516,734.00

行走马街支行

[注 2]

成都银行股份有

1211300000125790

限公司重庆分行



交通银行股份有 46160010001801026720110,911.02

限公司海口南海[注 3]

支行 4616023018010054820



合 计77,578.67



[注 1]：该账户系年产 390 吨头孢中间体建设项目募集资金专用账户，由

于该项目已实施完毕并达到预定可使用状态，2015 年 5 月，公司 2014 年度股东

大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充

流动资金的议案》，同意将该项目截至 2015 年 4 月 30 日的节余资金 15,684.91

万元永久补充流动资金，截至 2015 年 11 月 30 日，该账户用于永久补充流动资

金的余额为 887.15 元，公司已于 2015 年 12 月 3 日注销该专用账户。

[注 2]：该账户系上海力声特人工耳蜗扩建项目募集资金专用账户，2012

年 10 月，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资

金银行专户的议案》，同意将控股子公司上海力声特医学科技有限公司募集资金

专户由中信银行股份有限公司成都分行走马街支行变更为成都银行股份有限公

司重庆分行。由于该项目已实施完毕并达到预定可使用状态，2015 年 5 月，公

司 2014 年度股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余

募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该项目截至 2015 年 4 月 30 日的节

余资金 5,090.50 万元永久补充流动资金。公司已注销该专用账户。

[注 3]：该账户系海南海药技术中心及产品研发建设项目募集资金专用账户，



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2012 年 7 月，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更募集资

金投资项目——海南海药技术中心及产品研发建设项目实施主体的议案》，同意

海南海药技术中心及产品研发建设项目实施主体由公司变更为海口市制药厂有

限公司，公司以募集资金向全资子公司海口市制药厂有限公司增资，用于海南海

药技术中心及产品研发项目的实施，因此募集资金专户账号发生了变更。截至

2015 年 11 月 30 日，该项目募集资金使用完毕，公司已注销该专用账户。

2. 2015 年非公开发行股票

截至 2015 年 11 月 30 日，本公司 2015 年非公开发行股票募集资金在银行账

户的存储情况如下：