青岛市旺洲置业有限公司
截至 2015 年 11 月 30 日止的
清产核资专项审计报告
目 录
一、 清产核资专项审计报告1
二、 附件
附件一青岛市旺洲置业有限公司资产负债清查明细表16
三、执业机构营业执照及执业许可证复印件
通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road,
Dongcheng District, Beijing
邮政编码(Post Code): 100077
电话(Tel):+86(10)88095588 传真(Fax):+86(10)88091199
青岛市旺洲置业有限公司
清产核资专项审计报告
瑞华专审字[2015] 48330017 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会:
我们接受委托,对青岛市旺洲置业有限公司(以下简称 “旺洲公司”)截至 2015
年 11 月 30 日的清产核资结果进行了专项审计。建立健全内部控制制度,保护资产的
安全和完整,保证会计资料和清产核资资料的真实、合法、准确和完整是旺洲公司管
理当局的责任,我们的责任是在旺洲公司清产核资的基础上,对旺洲公司清产核资结
果进行专项财务审计,对旺洲公司清产核资结果的真实性、合法性、完整性发表意见。
在审计过程中,我们本着独立、客观、公正和科学的原则,实施了包括在抽查的
基础上检查支持各项资产、负债金额和披露的证据,评价各项资产、负债的整体反映
等我们认为必要的审计程序,核查了以 2015 年 11 月 30 日为基准日的资产、负债和
所有者权益。现将清查核实情况及审计结果报告如下:
一、清产核资审计结果摘要
截至 2015 年 11 月 30 日,旺洲公司经清产核资审计后资产负债状况如下表:
项目企业清查值 审计调整 审定值
流动资产386,472,452.57-62,331,250.60 324,141,201.97
非流动资产 ---- --
资产合计386,472,452.57-62,331,250.60 324,141,201.97
流动负债385,983,345.62 459,667.68386,443,013.30
非流动负债 ---- --
负债合计385,983,345.62 459,667.68386,443,013.30
净资产489,106.95-62,790,918.28-62,301,811.33
1
二、公司基本情况
(一) 公司简介
公司的法定中文名称:青岛市旺洲置业有限公司
公司注册地址:青岛胶州市香港路与正阳路交界处少海新城服务楼 B 座一楼 101 室
公司办公地址:青岛胶州市香港东路板桥镇秧歌广场
注册资本:1000 万元
法定代表人:杨海明
(二) 公司的行业性质、经营范围
旺洲公司的行业性质:房地产业。
旺洲公司的经营范围:房地产开发经营及租赁,城市基础设施建设,商品房销售与
代理,自有资金对外投资。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
(三)公司历史沿革
旺洲公司系由青岛市源洲投资有限公司出资,经胶州市工商行政管理局核准,于
2010 年 9 月 27 日登记成立的有限责任公司。注册资本 1000 万元人民币,青岛市源
洲投资有限公司持有旺洲公司 100%股份。
三、清产核资目的
通过对旺洲公司的资产和负债的审计,如实反映净资产的状况,为拟进行的旺洲
公司股权转让提供参考依据。
四、清产核资基准日
本次清产核资基准日:2015 年 11 月 30 日。
五、清产核资范围
旺洲公司申报的 2015 年 11 月 30 日的全部资产、负债。具体项目以资产占有单
位申报的资产负债表的记录为准。
六、清产核资法律依据及行为依据
(一)法律依据
1、《中国注册会计师执业准则》。
(二)行为依据
1、清产核资审计业务约定书。
七、清产核资组织实施情况
1、起止日期:2015 年 12 月 1 日至 2015 年 12 月 2 日。
2、组织实施情况:
(1)培训参加专项审计工作的相关人员,协助旺洲