北海银河生物产业投资股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况的报告





北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会



根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《关于前次募集资金使



用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）及《上市公司监管指引第2号——



上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，编制了截至2015年10月31



日的“前次募集资金使用情况的报告”。本公司董事会保证本报告的内容真实、准



确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、前次募集资金数额及到账情况



公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]243 号文核准，并经深圳



证券交易所同意，于 2015 年 3 月向控股股东银河天成集团有限公司非公开发行



人民币普通股（A 股）400,696,800 股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 2.87 元，



募集资金总额为人民币 1,149,999,816.00 元，扣除与发行有关的费用人民币



14,975,696.71 元，实际募集资金净额为人民币 1,135,024,119.29 元。上述募集资



金于 2015 年 3 月 9 日全部到位。上述募集资金的到位情况，已经中审华寅五洲



会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 CHW 证验字[2015]0008 号《验资



报告》。



二、前次募集资金实际使用情况



截至 2015 年 10 月 31 日，本公司前次募集资金已部分使用，尚未使用的募



集资金余额（包含利息收入）203,920,105.12 元存储于募集资金专项账户，前次



募集资金实际使用情况详见下表：

 前次募集资金实际使用情况表

单位：万元



募集资金总额：113,502.41已累计使用募集资金总额：93,418.87



变更用途的募集资金总额：0 年度使用募集资金额：



变更用途的募集资金总额比例：0%2015 年：93,418.87



投资项目募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额

项目达到预定可使用状

实际投资金额与募集 态日期（或截止日项目完

序 承 诺 投 资实 际 投 资募 集 前 承 诺募集后承诺投实 际 投 资募 集 前 承 诺募 集 后 承 诺实 际 投 资

后承诺投资金额的差 工程度）

号 项目 项目 投资金额资金额金额 投资金额投资金额金额

额

归 还 银 行归 还 银 行

1不超过 6 个亿 57,450.0057,239.00 不超过 6 个亿 57,450.00 57,239.00 211.00不适用

贷款 贷款

总 投 资 11.5 总 投 资 11.5

补 充 流 动 补 充 流 动 亿元，归还银亿元，归还银

256,052.4136,179.87 56,052.41 36,179.8719,872.54不适用

资金资金行贷款后剩行贷款后剩

余资金补流余资金补流

三、前次募集资金投资项目效益实现情况

本公司前次募集资金用途为偿还银行贷款及补充流动资金，无法直接核算实

现的经济效益。



前次募集资金到位使用后，改善了公司的财务结构、资产负债率下降、财务

费用减少、增强了公司财务安全性，对公司转型发展起到了促进作用，保证了公

司持续稳定发展。





四、前次发行中以资产认购股份的资产运行情况

前次发行中不存在以资产认购股份的情况。





五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况说明

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披

露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。





六、董事会意见

董事会认为：公司严格按照中国证券监督管理委员会的相关规定使用募集资

金，不存在变更募集资金使用用途的情况，相关信息的披露及时、真实、准确、

完整，上述募集资金的使用改善了公司财务状况，对转型发展起到了促进作用。









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