证券代码：000968证券简称：煤气化公告编号：2015-053



债券代码：112023、112024债券简称：10煤气01、10煤气02







太原煤气化股份有限公司



2010 年公司债券 2015 年兑付兑息及摘牌公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







特别提示：太原煤气化股份有限公司2010年公司债券（以下简称

“本期债券”）将于2015年11月4日支付本期债券自2014年11月4日至

2015年11月3日期间的利息及10煤气01的本金。10煤气01的摘牌日为

2015年11月2日，本期债券的兑付兑息债权登记日为2015年11月3日 。

太原煤气化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于

2010年11月4日发行太原煤气化股份有限公司2010年公司债券。

品 种 一 为 5 年 期 债 券 （ 债 券 简 称 “10 煤 气 01” ， 债 券 代 码

112023），至2015年11月4日将期满5年。根据《太原煤气化股份有限

公司公开发行公司债券募集说明书》、《太原煤气化股份有限公司公

开发行公司债券上市公告书》有关条款的规定，10煤气01将于2015年

11月4日支付债券本金及2014年11月4日至2015年11月3日期间的利息。

品 种 二 为 7 年 期 债 券 （ 债 券 简 称 “10 煤 气 02” ， 债 券 代 码

112024），至2017年11月4日将期满7年。根据《太原煤气化股份有限

公司公开发行公司债券募集说明书》、《太原煤气化股份有限公司公

开发行公司债券上市公告书》有关条款的规定，10煤气02将于2015年

11月4日支付2014年11月4日至2015年11月3日期间的利息。现将本次兑

付兑息有关事项公布如下：

 一、本期债券的基本情况

（一）10煤气01（112023）基本情况

1、发行人：太原煤气化股份有限公司

2、债券名称：太原煤气化股份有限公司2010年公司债券（五年

期）

3、债券简称：10煤气01

4、债券代码：112023

5、发行总额：3亿元

6、债券期限：5年

7、债券利率：票面利率5.35％，在债券存续期内固定不变，采取

单利按年计息，不计复利，债券持有人逾期不兑付则不另计利息

8、起息日：债券存续期间每年的11月4日为该计息年度起息日

9、付息日：2011年至2015年间每年的11月4日为上一计息年度的

付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

10、核准情况：本期公司债券经中国证券监督管理委员会证监许

可 [2010]1476号文核准发行

11、信用级别：根据鹏元资信出具的《太原煤气化股份有限公司

2010年10亿元公司债券2015年跟踪信用评级报告》，公司的主体长期

信用等级为A+级，本期债券的跟踪信用等级为AA+级，评级展望为负面

12、担保情况：本次公司债券发行由阳泉煤业（集团）有限责任

公司提供无条件的不可撤销连带责任保证担保

13、上市时间和地点：本期债券于2010年12月20日在深圳证券交

易所上市交易

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

（二）10煤气02（112024）基本情况

 1、发行人：太原煤气化股份有限公司

2、债券名称：太原煤气化股份有限公司2010年公司债券（七年

期）

3、债券简称：10煤气02

4、债券代码：112024

5、发行总额：7亿元

6、债券期限：7年

7、债券利率：票面利率5.50%，在债券存续期内固定不变，采取

单利按年计息，不计复利，债券持有人逾期不兑付则不另计利息。

8、起息日：债券存续期间每年的11月4日为该计息年度起息日

9、付息日：2011年至2017 年间每年的11月4日为上一计息年度的

付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

10、核准情况：本期公司债券经中国证券监督管理委员会证监许

可 [2010]1476号文核准发行

11、信用级别：根据鹏元资信出具的《太原煤气化股份有限公司

2010年10亿元公司债券2015年跟踪信用评级报告》，公司的主体长期

信用等级为A+级，本期债券的跟踪信用等级为AA+级，评级展望为负面

12、担保情况：本次公司债券发行由阳泉煤业（集团）有限责任

公司提供无条件的不可撤销连带责任保证担保

13、上市时间和地点：本期债券于2010年12月20日在深圳证券交

易所上市交易

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公

司

二、本次兑付兑息方案

1、本期债券兑付方案

本次兑付的本金为“10煤气01”发行总额人民币3亿元，即每10张

“10煤气01”兑付本金人民币1,000元。

2、本期债券兑息方案

按 照 《 太 原 煤 气 化 股 份 有 限 公 司 2010 年 公 司 债 券 票 面 利 率 公

告》，本期债券五年期品种票面利率为5.35%，每手面值1,000元的本

期债券派发利息为53.50元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持

有人实际每1,000元派发利息为42.80元；扣税后非居民企业（包含

QFII和RQFII）实际每1,000元派发利息为48.15元）；本期债券七年期

品种票面利率为5.50%，每手面值1,000元的本期债券派发利息为55.00

元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发

利息为44.00元；扣税后非居民企业（包含QFII和RQFII）实际每1,000

元派发利息为49.50元）。

三、本期债券兑付兑息摘牌日、 债权登记日及兑付兑息日

1、5年期债券（债券简称“10煤气01”，债券代码112023）摘牌

日为2015年11月2日；

2、本期债券债权登记日为2015年11月3日；

3、本期债券兑付兑息日为2015年11月4日。

四、本期债券兑付兑息对象

本期债券兑付对象为截止2015年11月3日深圳证券交易所收市后，

在中国结算深圳分公司登记在册的全体“10煤气01”持有人。

本期债券兑息对象为截止2015年11月3日深