股票代码：000962 股票简称：东方钽业公告编号：2015-054 号









宁夏东方钽业股份有限公司



关于为公司全资子公司提供贷款担保的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏。









一、担保情况概述



经公司五届十二次董事会会议审议通过、2011 年年度股东大会



审议批准，公司为宁夏有色金属进出口有限公司（以下简称“进出口



公司”）提供不超过 3.2 亿元人民币（包括外币折合价）的贷款担保额



度，期限三年；经公司五届二十五次董事会会议审议通过、2013 年



第二次临时股东大会审议批准，公司为进出口公司追加提供 1 亿元人



民币（包括外币折合价）的贷款担保额度，期限二年，总计为 4.2 亿



元人民币的贷款担保额度。现两笔贷款担保额度均时限届满。截止到



2015 年 9 月 30 日，公司为进出口公司提供的贷款担保余额为人民币



0 元。根据目前市场经营环境变化，公司现提请董事会审议继续为进



出口公司提供总额为 2.2 亿元人民币（包括外币折合价）的综合授信

担保额度，担保总额减少 2 亿元人民币，期限仍为三年。



根据公司《章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规



定，为进出口公司提供担保的额度超过上市公司最近一期经审计净资



产 10%（2014 年 12 月 31 日，公司经审计净资产为 208,459.46 万



元）,本担保事项尚需提交公司股东大会审议。



二、被担保人基本情况



被担保人名称：宁夏有色金属进出口有限公司



注册地址：宁夏银川市高新区创新园



法定代表人：姜滨



注册资本： 700 万元



经营性质：有限责任



经营业务范围：有色金属产品及设备进出口贸易



本公司以现金出资 700 万元，占进出口公司注册资本的 100％。



财务状况：截止 2015 年 9 月 30 日，进出口公司资产总额为



11,485 万元，负债总额 6576 万元，净资产为 4909 万元，资产负债



率为 57.26%。



三、担保的主要内容



本次提供 2.2 亿元金融机构综合授信贷款担保情况如下：



中国银行为子公司进出口公司核定综合授信额度批复为 19,955

万元，期限 12 个月，由母公司东方钽业提供担保，剩余部分为其他



金融机构给予授信额度提供担保。借款期限自进出口公司与相关金融



机构签订贷款合同之日起计算，担保期限自与金融机构签订贷款担保



合同之日起计算，担保方式为连带责任保证担保。



四、董事会意见



公司董事会认为，进出口公司作为本公司全资子公司，公司为其



担保是为了支持其业务发展。由于公司对进出口公司绝对控制，担保



风险是可控的，且担保总额度是减少压缩的，风险也是降低的。公司



董事会同意为其提供贷款担保。



五、公司累计对外担保数量及与逾期担保的数量



截止 2015 年 9 月 30 日，本公司对外担保总额为 122,800 万元，



其中：本公司为中色（宁夏）东方集团有限公司银行借款提供的担保



是 122,800 万元，公司为进出口公司银行借款提供的担保为 0 元，本



公司无其他对外担保事项，也无逾期担保情况。公司担保总额占公司



最近一期经审计净资产（2014 年 12 月 31 日，公司经审计净资产为



208,459.46 万元）的 58.91%。



六、备查文件目录



1、公司六届十三次董事会会议决议；



2、被担保人最近一期的财务报表；

3、被担保人营业执照复印件。









特此公告。









宁夏东方钽业股份有限公司董事会



2015 年 10 月 26 日