北京京翰英才教育科技有限公司



审计报告



大华审字[2015]005953 号









大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )



Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

北京京翰英才教育科技有限公司

审计报告及财务报表

（2013 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止）









目 录页次



一、 审计报告1-2



二、 已审财务报表



合并资产负债表1-2



合并利润表3



合并现金流量表4



合并所有者权益变动表5-7



母公司资产负债表8-9



母公司利润表10



母公司现金流量表11



母公司所有者权益变动表 12-14



财务报表附注1-58

合并资产负债表



编制单位：北京京翰英才教育科技有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）





资产 附注五 2015-6-302014-12-312013-12-31





流动资产：

货币资金注释1215,654,938.6844,189,815.82 79,553,797.76

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 注释2

预付款项 注释3 17,824,182.1529,723,060.45 28,591,793.26

应收利息

应收股利

其他应收款 注释4 84,119,949.51 170,223,726.02162,093,519.45

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 注释524,090.00

其他流动资产 注释6 1,240,743.474,121,339.243,353,665.99

流动资产合计 318,839,813.81 248,282,031.53273,592,776.46





非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 注释7 2,051,493.803,398,340.704,261,628.43

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 注释8 10,020,416.67111,250.00 126,250.00

开发支出

商誉

长期待摊费用 注释9 6,355,558.89 20,987,009.45 16,457,568.38

递延所得税资产

其他非流动资产 注释10 69,404.601,698,684.541,544,433.42

非流动资产合计18,496,873.9626,195,284.69 22,389,880.23





资产总计 337,336,687.77 274,477,316.22295,982,656.69





（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）





企业法定代表人： 主管会计工作负责人：