光大保德信-诗与远方海虹员工持股一期

资产管理计划资产管理合同









资产管理人：光大保德信基金管理有限公司



资产托管人：杭州银行股份有限公司





二零一五年八月

 目录





一、前 言.................................................................................................................... 1

二、释 义.................................................................................................................... 1

三、声明与承诺............................................................................................................ 4

四、资产管理计划的基本情况.................................................................................... 5

五、资产管理计划份额的初始销售............................................................................ 6

六、资产管理计划的备案............................................................................................ 9

七、资产管理计划的参与和退出................................................................................ 9

八、 当事人及权利义务............................................................................................ 13

九、资产管理计划份额的登记.................................................................................. 19

十、资产管理计划的投资.......................................................................................... 19

十一、投资经理的指定与变更.................................................................................. 21

十二、资产管理计划的财产...................................................................................... 21

十三、投资指令的发送、确认和执行...................................................................... 22

十四、交易及交收清算安排...................................................................................... 24

十五、越权交易.......................................................................................................... 25

十六、资产管理计划财产的估值和会计核算.......................................................... 27

十七、资产管理计划的费用与税收.......................................................................... 32

十八、资产管理计划的收益分配.............................................................................. 34

十九、报告义务.......................................................................................................... 34

二十、风险揭示.......................................................................................................... 35

二十一、资产管理合同的变更、终止与财产清算.................................................. 37

二十二、违约责任...................................................................................................... 40

二十三、争议的处理.................................................................................................. 41

二十四、资产管理合同的效力.................................................................................. 41

二十五、其他事项...................................................................................................... 42

一、前 言





（一）订立资产管理合同的目的

订立本资产管理合同（以下或简称“本合同”）的目的是为了明确资产委托

人、资产管理人和资产托管人在特定资产管理业务过程中的权利、义务及职责，

规范特定多个客户资产管理计划的运作，确保资产管理计划财产的安全。