证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-23







物产中拓股份有限公司

关于公司 2015 年度新增与控股子公司之间担保

的公告



本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、担保情况概述

物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”、“本公司”

或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2015年4月23日以现

场和通讯相结合的召开，应到董事7人，实到董事7人，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议以7票同意，0票反对，

0票弃权审议通过了《关于公司2015年度新增与控股子公司之间

担保的议案》。

鉴于公司贸易型企业的特点，对流动资金的需求量较大，为

妥善解决2015年公司对控股子公司的担保问题，公司第五届董事

会2014第五次临时会议及公司2015年第一次临时股东大会审议

通过了《关于公司2015年度对控股子公司提供担保的议案》，股

东大会同意公司2015年度为21家控股子公司提供不超过267,900

万元额度的担保，并同意重庆中拓钢铁有限公司为湖北中拓博升

钢铁贸易有限公司（以下简称“湖北中拓”）提供20,000万元的

担保。

现为满足公司及控股子公司业务发展的需要，公司2015年度

拟增加为控股子公司湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司（以下

简称“中拓瑞鑫”）提供1,500万元担保，该担保的有效期为自





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股东大会批准后起一年内有效（在该期限内，公司与银行签订的

所有担保合同项下的债务，公司均承担担保责任）；同时公司全

资子公司湖北中拓拟为公司提供20,000万元担保，该担保的有效

期为自股东大会批准后起一年内有效。

2015年度，增加上述担保事项之后，公司累计担保总额度为

309,400万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权

益）的282.17%。其中，为公司控股子公司累计担保总额度为

269,400万元, 在此额度内，被担保的控股子公司之间可调剂使

用；子公司之间担保额度为20,000万元；公司全资子公司湖北中

拓为公司提供担保额度为20,000万元。

公司第五届董事会第十五次会议已经审议通过了上述担保

事宜，尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

二、控股子公司基本情况

1、湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司

住所 宁乡县白马桥乡仁福村（食品工业园）

法定代表人王健

注册资本 1,000万元

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间2013年12月10日

经营范围 品牌汽车销售；汽车相关技术咨询服务；汽车援

救服务；汽车零配件零售；汽车上牌代理服务；汽车修理与维护；

汽车清洗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）。

主要财务状况 截至2014年12月31日，中拓瑞鑫经审计资产

总额为 2,979.43万元，负债总额为 1,979.43万元，净资产总额

为1,000万元，资产负债率为66.44%。中拓瑞鑫2014年度暂未经

营。



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中拓瑞鑫为公司控股子公司，公司持有其55%股份。

中拓瑞鑫其他股东应按出资比例提供同等条件的担保，因受

地域、时间、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保，

公司将要求其向本公司提供股权质押等担保措施，或由被担保对

象以土地、房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押或质押担保，

以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。

2、湖北中拓博升钢铁贸易有限公司

住所武汉市青山区工人村都市工业园内

法定代表人梁靓

注册资本15,000元

企业类型有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期2009年1月9日

经营范围 矿产品（不含石油及石油制品）、建材及化工

产品（不含危险化学品）、机械设备、五金产品及电子产品批发

零售；自营和代理各类商品和技术的进出口；（但国家限定公司

经营或禁止进出口的商品和技术除外）；社会经济咨询（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务状况：截至2014年12月31日，湖北中拓经审计资产

总额75,481.27万元，负债总额为41,528.62万元，净资产总额

33,952.65万元；2014年度实现营业收入 261,644.71万元，净利

润 1,751.53万元。

湖北中拓系公司全资子公司。

三、担保协议的签署情况

上述公司与控股子公司之间的担保事宜尚未签署协议，未签

署的担保协议主要内容由公司、中拓瑞鑫、湖北中拓与银行协商

确定。





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四、董事会意见

公司董事会认为上述担保事项有利于公司及控股子公司中

拓瑞鑫获得业务发展所需的流动资金支持，有利于公司及中拓瑞

鑫的良性发展，符合本公司的整体利益，公司独立董事对此发表

了独立意见，认为目前公司经营情况稳定，资信状况良好，担保

风险可控；中拓瑞鑫属公司控股子公司，公司拥有其控制权，因

此，担保风险总体可控，不会损害公司和股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年3月31日，公司对外担保余额为141,397.24万元

（含4,200万美元，折算汇率为1美元=6.2132人民币元），占公司

最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的128.95%。其中，

公司对控股股东浙江省物产集团有限公司之控股子公司浙江物

产国际贸易有限公司担保余额为13,000万元和4,200万美元；对

控股子公司担保余额为102,301.80万元，占公司最近一期经审计

净资产（不含少数股东权益）的93.30%。除上述担保事项，公司

未向其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期

担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事意见书。





特此公告





物产中拓股份有限公司董事会