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光伏概念股有哪些龙头?光伏概念股龙头价值详解
作者:luying 更新时间:2015-10-16 10:21:11 点击数:542
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  本文涉及重要上市公司:东方日升(13.03 +4.83%,咨询)、林洋电子(32.46 -0.25%,咨询)、阳光电源(27.06 +1.69%,咨询)、旷达科技(14.19 +2.31%,咨询)、易事特(42.00 +0.00%,咨询)

  近日,光伏行业的好消息不断。国家能源局近日对外发布通知,调整今年部分地区光伏电站建设规模,全国增加光伏电站建设规模530万千瓦(5.3GW)。另外,在10月12日举行的“2015中国光伏领袖峰会”上,国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏透露,光伏补贴未来8年至10年不会停,不过,会有所倾斜,重点发展分布式光伏。同时,加大领跑者示范基地建设,实现高补贴政策依赖模式向低补贴竞争力提高模式转变。对此,市场人士表示,上网电价补贴不及时及限电问题仍是行业主要担心。国家增加5.3GW光伏建设规模至23.1GW,有望进一步刺激光伏建设热情,助涨A股市场的相关概念股。

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,昨日交易的30只光伏概念股中,有27只个股上涨。其中,5只个股涨停,分别为精功科技(9.48 -2.97%,咨询)、茂硕电源(11.20 -0.09%,咨询)、旷达科技、隆基股份(11.63 -0.51%,咨询)、协鑫集成(10.00 +2.88%,咨询),此外,涨幅超过5%的个股有亿晶光电(11.90 -3.02%,咨询)(8.97%)、科士达(27.87 -0.25%,咨询)(6.76%)、东方日升(5.61%)等3只个股。

  资金方面,30只光伏概念股中有10只个股呈大单资金净流入态势,这10只光伏概念股累计大单资金净流入达1.31亿元。其中,大单资金净流入超过1000万元的个股有3只,分别为隆基股份(5161.07万元)、旷达科技(4616万元)、茂硕电源(1929.75万元)。

  中信证券(15.28 +0.13%,咨询)认为,国家能源局年内再度增加全国光伏电站建设规模,这是年内第二次提升光伏新增装机容量,全年装机规划将达到23GW。此政策明显倾向于发展分布式光伏,分布式光伏电站的建设运营商将获得更多的路条和更大的并网支持。

  个股方面,该券商建议关注行业细分龙头东方日升、林洋电子、阳光电源、旷达科技、易事特等。

  值得一提的是,国海证券(10.46 -0.19%,咨询)也十分看好阳光电源,并给予了公司“买入”评级。公司是光伏逆变器领军者;光伏逆变器、光伏总包、光伏电站运维均为行业龙头;公司与三星SDI合作储能业务、未来有望实现技术大幅进步、成本大幅下降;新能源汽车业务是未来重要增长点;员工持股计划、定增为业绩保驾护航。预计公司2015年至2017年每股收益分别为0.74元、1.13元、1.35元,对应估值分别为34倍、22倍、19倍。

  东方日升:光伏组件及EVA助力公司业绩大幅增长,光伏电站开发加速值得期待

  事件:2015年7月23日晚公司发布2015年半年报:2015年半年度公司实现营业收入16.16亿元,比上年同期增长84.76%;营业利润1.38亿元,比上年同期增长822.07%;归属于母公司净利润1.03亿元,比上年同期增长374.39% ;对应EPS0.16元/股,比上年同期增长308.76%。

  点评:

  光伏组件业务收入大幅增长,毛利率保持稳定。公司组件年产能1600MW,上半年产量411MW,销量345MW;实现销售收入10.98亿元,同比大幅增长61.08%;毛利率18.12%,基本保持稳定。公司电池片年产能900MW,产量376MW,销售量5.73MW,主要原因是公司自产电池片为配套组件产能自用。

  收购斯威克完成过户,并表增厚业绩。并购标的斯威克已在2014年9月4日完成过户,并入公司合并报表中。交易对方承诺,斯威克2013-2016年归属母公司扣非净利润不低于5050万元、7550万元、10200万元、11550万元。今年上半年EVA 业务实现收入2.44亿元,毛利率34.14%,我们预计未来几年随着光伏行业整体性好转,标的将大概率完成2015年和2016年业绩承诺,这将显著增厚公司业绩。

  公司2015年电站建设开发进度加快,值得期待。公司的战略是在2014-2016年建设运营1GW 光伏电站。截至报告期末,公司在建、持有运营的光伏电站约340MW,建设开发进度明显加快。2015年5月30日公司发布非公开增发预案(修订稿)拟募集资金25亿元用于379MW 光伏电站建设项目,目前该项目已被证监会受理。

  股权激励彰显公司实现未来三年业绩的信心。本计划授予的限制性股票解锁时需要满足2015-2017年净利润分别不低于2.5亿、4.7亿、6.3亿元,股权激励解锁业绩条件高,彰显出公司实现未来业绩的信心。

  盈利预测及评级:按照公司现有股本,我们维持公司盈利预测,预计公司2015年、2016年、2017年EPS 分别为0.41、0.63、0.86元,对应2015年7月24日收盘价(13.96元)的PE 分别为34、22、16倍,目标价为22.05元,维持对公司的“买入”评级。

  股价催化剂:电站业务拓展超预期;光伏行业超预期变化。

  风险因素:1、光伏业务拓展低于预期; 2、创新发展方面低于预期;3、应收账款等财务风险。

  林洋电子:中报符合预期,三驾马车齐发力

  上半年业绩基本符合预期

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