本周,沪深300指数上涨5.68%,计算机指数-4.1%。板块周中止跌回稳,流动性危机暂时解除。

摘要:

本周,深沪300指数上涨5.68%,计算机指数-4.1%。板块周中止跌回稳,流动性危机暂时解除。从托指数,到托个股,救市下市场流动性得到暂时解除。考虑政府强势干预下的情绪回暖,反弹或可延续。

但我们认为,行情可持续性仍待观察。第一,融资资金逐步撤出后,市场重回存量博弈阶段。第二,目前“活下来”的资金,风格更偏稳健。第三,流动性完全恢复有待观察,当前较高的一致预期再次反转是潜在隐忧。短期反弹或将延续背景下,建议重点把握低位高换手,具备业绩与主题共振的行业龙头。站在当前的时点,维持前期观点,建议重点把握结构性机会,自下而上过滤风险。长期推荐互联网金融、互联网汽车、互联网医疗三大主题。考虑未来行业“赢者通吃”格局,长期推荐具备稀缺性资源的行业龙头。

行业动态:【政策动向】国务院明确“互联网+”11项重点行动;【O2O】滴滴快的完成20亿美元融资现金储备超35亿美元;【智能硬件】上半年4G手机出货量同比增381.8%。

公司动态:【投资并购/中标】东方财富:拟以自有资金25,000万元投资易真股份,获其27%的股权;信雅达:支付5780万元购买信雅达数码34%股权,完成后将持股100%;万达信息:与上海医药签署战略合作协议。

推荐组合:金证股份、欧菲光、安居宝、三泰控股、卫宁软件、皖通科技。