截止时间:2015年7月3日单位:人民币元

序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额基金份额基金规模设立时间

1500038融通通乾封闭3,171,727,816.03001.58594.373120亿元2001.8.29

2184728基金鸿阳(184728)2,645,695,935.471.32283.144720亿元2001.12.10

3500056易方达科瑞封闭4,705,473,563.211.56854.766530亿元2002.3.12

4184721嘉实丰和价值封闭3,790,929,525.931.26364.356330亿元2002.3.22

5184722长城久嘉封闭2,618,035,935.401.30904.234920亿元2002.7.5

6500058银河银丰封闭4,672,512,867.611.55804.158030亿元2002.8.15

7505888嘉实元和10,283,432,437.031.02831.0279

=========续上表===========

序号基金代码基金名称管理人托管人累计净值

1184690基金同益(184690) 长盛基金管理有限公司工商银行

2500002嘉实泰和封闭嘉实基金管理有限公司建设银行

3184691基金景宏(184691) 大成基金管理有限公司中国银行

4500005基金汉盛(500005) 富国基金管理有限公司农业银行

5500009华安安顺封闭华安基金管理有限公司交通银行

6184692基金裕隆(184692) 博时基金管理有限公司农业银行

7500018华夏兴和封闭华夏基金管理有限公司建设银行

8184693基金普丰(184693)鹏华基金管理有限公司工商银行

9184698基金天元(184698) 南方基金管理有限公司工商银行

10500011国泰金鑫封闭国泰基金管理有限公司建设银行

11184699基金同盛(184699) 长盛基金管理有限公司中国银行

12184701基金景福(184701) 大成基金管理有限公司农业银行

13500015基金汉兴(500015) 富国基金管理有限公司交通银行

14500038融通通乾封闭融通基金管理有限公司建设银行 4.1239

15184728基金鸿阳 宝盈基金管理有限公司农业银行

16500056易方达科瑞封闭易方达基金管理有限公司交通银行

17184721嘉实丰和价值封闭嘉实基金管理有限公司农业银行

18184722长城久嘉封闭长城基金管理有限公司农业银行

19500058银河银丰封闭银河基金管理有限公司建设银行 3.9160

注:1、本表所列07月03日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。