2015年06月02日（星期二）

基金权益登记日

000124华宝兴业服务股票每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日：2015-06-02，基金场外除息日：2015-06-02，基金场外红利发放日：2015-06-03000241宝盈核心优势混合C每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-06-02，基金场外除息日：2015-06-02，基金场外红利发放日：2015-06-03000930博时黄金ETF每10份基金税前分红：0.225元，每10份基金税后分红：0.225元，基金权益登记日：2015-06-02，基金场外除息日：2015-06-02，基金场外红利发放日：2015-06-03206009鹏华新兴产业股票每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金权益登记日：2015-06-02，基金场外除息日：2015-06-02，基金场外红利发放日：2015-06-04213006宝盈核心优势混合A每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-06-02，基金场外除息日：2015-06-02，基金场外红利发放日：2015-06-03519993长信增利动态策略股票每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-06-02，基金场外除息日：2015-06-02，基金场外红利发放日：2015-06-04

?基金场外除息日

000124华宝兴业服务股票每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金场外除息日：2015-06-02，基金场外红利发放日：2015-06-03000241宝盈核心优势混合C每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-06-02，基金场外红利发放日：2015-06-03000930博时黄金ETFI每10份基金税前分红：0.002元，每10份基金税后分红：0.002元，基金场外除息日：2015-06-02002021华夏回报二号混合每10份基金税前分红：0.225元，每10份基金税后分红：0.225元，基金场外除息日：2015-06-02，基金场外红利发放日：2015-06-03206009鹏华新兴产业股票每10份基金税前分红：2.1元，每10份基金税后分红：2.1元，基金场外除息日：2015-06-02，基金场外红利发放日：2015-06-04213006宝盈核心优势混合A每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-06-02，基金场外红利发放日：2015-06-03519993长信增利动态策略股票每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-06-02，基金场外红利发放日：2015-06-04

?红利转再投资日

000241宝盈核心优势混合C红利转再投资日：2015-06-02000601华宝兴业创新股票红利转再投资日：2015-06-02000612华宝兴业生态股票红利转再投资日：2015-06-02000867华宝品质生活股票红利转再投资日：2015-06-02000930博时黄金ETFI红利转再投资日：2015-06-02002021华夏回报二号混合红利转再投资日：2015-06-02206009鹏华新兴产业股票红利转再投资日：2015-06-02213006宝盈核心优势混合A红利转再投资日：2015-06-02519993长信增利动态策略股票红利转再投资日：2015-06-02

?基金拆分公告日

000383富国恒利分级债券再投资赎回起始日：2015-06-02

?基金场外红利发放日

000601华宝兴业创新股票每10份基金税前分红：3.4元，每10份基金税后分红：3.4元，基金权益登记日: 2015-06-01，基金场外除息日：2015-06-01，基金场外红利发放日：2015-06-02000612华宝兴业生态股票每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益登记日: 2015-06-01，基金场外除息日：2015-06-01，基金场外红利发放日：2015-06-02000867华宝品质生活股票每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日: 2015-06-01，基金场外除息日：2015-06-01，基金场外红利发放日：2015-06-02519019大成景阳领先股票每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日: 2015-05-29，基金场外除息日：2015-05-29，基金场外红利发放日：2015-06-02519726交银荣祥保本混合每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2015-05-29，基金场外除息日：2015-05-29，基金场外红利发放日：2015-06-02

?基金场外赎回起始日

000896鑫元半年定期开放债券A基金场外赎回起始日：2015-06-02，基金管理人：鑫元基金管理有限公司000897鑫元半年定期开放债券C基金场外赎回起始日：2015-06-02，基金管理人：鑫元基金管理有限公司001375金元顺安保本混合C2015年第6次收益支付, 计算期间：2015-05-04至2015-05-31，按日结转，收益支付日：2015-06-01，收益结转日：2015-06-01，结转份额赎回起始日：2015-06-02150005银河银富货币A2015年第5次收益支付, 计算期间：2015-05-04至2015-05-31，按日结转，收益支付日：2015-06-01，收益结转日：2015-06-01，结转份额赎回起始日：2015-06-02150015银河银富货币B2015年第6次收益支付, 计算期间：2015-05-04至2015-05-31，按月结转，收益支付日：2015-06-01，收益结转日：2015-06-01，结转份额赎回起始日：2015-06-02400006东方金账簿货币B2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-06-01，权利登记日：2015-06-01，会议召开日：2015-06-02

?基金场内除息日

519993长信增利动态策略股票每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场内除息日：2015-06-02，基金场外除息日：2015-06-02，基金权益登记日：2015-06-02，基金场外红利发放日：2015-06-04

?基金简称变动日

620007金元顺安保本混合A基金简称变动日：2015-06-02，变动前简称：金元惠理保本混合，变动后简称：金元顺安保本混合A

?基金全称变动日

620007金元顺安保本混合A基金全称变动日：2015-06-02，变动前全称：金元惠理保本混合型证券投资基金，变动后全称：金元顺安保本混合型证券投资基金

2015年06月03日（星期三）

基金场外红利发放日

000124华宝兴业服务股票每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日: 2015-06-02，基金场外除息日：2015-06-02，基金场外红利发放日：2015-06-03000241宝盈核心优势混合C每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2015-06-02，基金场外除息日：2015-06-02，基金场外红利发放日：2015-06-03002021华夏回报二号混合每10份基金税前分红：0.225元，每10份基金税后分红：0.225元，基金权益登记日: 2015-06-02，基金场外除息日：2015-06-02，基金场外红利发放日：2015-06-03213006宝盈核心优势混合A每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日: 2015-06-02，基金场外除息日：2015-06-02，基金场外红利发放日：2015-06-03

?红利转再投资日

000124华宝兴业服务股票红利转再投资日：2015-06-03

?基金份额拆分日

000277博时双月薪定期支付债券2015年第6次收益支付, 计算期间：2015-05-05至2015-06-01，按月结转，收益支付日：2015-06-01，收益结转日：2015-06-01，结转份额赎回起始日：2015-06-03160609鹏华货币B动量优选(QDII)暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-08，暂停基金申购截止日：2015-06-08

暂停基金赎回日

000049中银标普全球资源等权重指数(QDII)暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-06-08，暂停基金赎回截止日：2015-06-08000105建信安心回报债券A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-06-08，暂停基金赎回截止日：2016-06-14000106建信安心回报债券C暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-06-08，暂停基金赎回截止日：2016-06-14241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-06-08，暂停基金赎回截止日：2015-06-08

暂停定期定额日

000049中银标普全球资源等权重指数(QDII)暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-06-08，暂停定期定额申购截止日：2015-06-08

开放式基金交易提示

000105建信安心回报债券A暂停日常赎回日：2015-06-08至2016-06-14000105建信安心回报债券A暂停转换转出日：2015-06-08至2016-06-14000106建信安心回报债券C暂停日常赎回日：2015-06-08至2016-06-14000106建信安心回报债券C暂停转换转出日：2015-06-08至2016-06-14000945华夏医疗健康混合A暂停日常申购日：2015-06-08000945华夏医疗健康混合A暂停转换转入日：2015-06-08000946华夏医疗健康混合C暂停日常申购日：2015-06-08000946华夏医疗健康混合C暂停转换转入日：2015-06-08160128南方金利A暂停日常申购日：2015-06-08至2018-06-06160129南方金利C暂停日常申购日：2015-06-08至2018-06-06

暂停基金转换转入日

000945华夏医疗健康混合A暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-06-08000946华夏医疗健康混合C暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-06-08

基金发行截止日

001299兴业添利债券基金发行起始日：2015-06-04，基金发行截止日：2015-06-08，基金管理人：兴业基金管理有限公司001357泓德泓富混合A基金发行起始日：2015-06-02，基金发行截止日：2015-06-08，基金管理人：泓德基金管理有限公司001368兴业稳固收益一年理财债券基金发行起始日：2015-06-04，基金发行截止日：2015-06-08，基金管理人：兴业基金管理有限公司001369兴业稳固收益两年理财债券基金发行起始日：2015-06-04，基金发行截止日：2015-06-08，基金管理人：兴业基金管理有限公司001376泓德泓富混合C基金发行起始日：2015-06-02，基金发行截止日：2015-06-08，基金管理人：泓德基金管理有限公司

基金发行起始日

001319农银汇理信息传媒主题股票基金发行起始日：2015-06-08，基金发行截止日：2015-06-19，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

再投资赎回起始日

730001方正富邦创新动力股票再投资赎回起始日：2015-06-08

2015年06月09日（星期二）

开放式基金交易提示

000346建信安心回报两年定期开放债券A暂停日常赎回日：2015-06-09000346建信安心回报两年定期开放债券A暂停日常申购日：2015-06-09000347建信安心回报两年定期开放债券C暂停日常赎回日：2015-06-09000347建信安心回报两年定期开放债券C暂停日常申购日：2015-06-09

暂停基金赎回日

000346建信安心回报两年定期开放债券A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-06-09000347建信安心回报两年定期开放债券C暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-06-09

暂停基金申购日

000346建信安心回报两年定期开放债券A暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-09000347建信安心回报两年定期开放债券C暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-06-09

基金份额拆分日

000383富国恒利分级债券A基金拆分公告日：2015-06-02，基金份额拆分日：2015-06-09

基金发行截止日

001317东方赢家保本混合基金发行起始日：2015-06-03，基金发行截止日：2015-06-09，基金管理人：东方基金管理有限责任公司001361景顺长城中证TMT150ETF联接基金发行起始日：2015-05-26，基金发行截止日：2015-06-09，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司