业绩增长基础稳固
中国交建居美国ENR世界最大250家国际承包商第五及连续九年国内第一。国泰君安证券分析师韩其成认为,近期管理层提出“一带一路”战略需一步一步扎实推进,2016年为“一带一路”战略关键项目落地年,叠加配套金融不断完善,基建项目首当其冲,基建央企海外订单趋势向好。
PPP规模落地提速、积极财政加码基建投资维持高位、“一带一路”战略纵深推进,公司业绩增长可获充分保障。
神州长城(000018)
未来业绩高度锁定
海外“一带一路”+国内医疗PPP,双通道加速业绩提升神州长城海外业务,且发展态势良好。华泰证券分析师鲍荣富认为,神州长城上半年新签和中标合同约76亿元,是2015年全年新签合同的1.7倍。根据2014年底合同额72.76亿元,估计在手海外订单金额约为150亿元,合同收入保障倍数9.5,未来业绩高度锁定。
神州长城拥有丰富的工程总包海外经验,国内医院总包建设将成为其优势。另外,公司同四川佳乐、安杰资管和国药租赁签订合作协议,拥有丰富的资源和资金优势。目前已落地的医院PPP项目开展情况良好。
金股池
中核科技(000777)、南风股份(300004)、台海核电(002366)、江苏神通(002438)、中工国际(002051)、中材国际(600970)、中国交建(601800)、神州长城(000018)、晋亿实业(601002)、双环传动(002472)、神州高铁(000008)、鼎汉技术(300011)。
基础电信
引领全球通信技术大飞跃
“一带一路”战略的提出,为中国通信设备企业拓展海外市场提供了有利的政策支持。而云计算的到来、SDN/NFV的兴起,将通信和IT产业推入了变革期,更是为华为、中兴通讯等中国企业实现海外扩张提供了大好时机。
目前,中兴通讯手机业务海外占比已超过70%,中国电信设备巨头华为企业业务部60%的收入来自中国市场,余下的40%来自海外市场…… 中国通信设备企业正在加速走向海外。
中国已占据通信产业链重要位置。中国通信产业不仅拥有完备的产品体系,能够提供完整的、端到端产品线和融合解决方案,以华为、中兴为代表的龙头企业崛起,在全球通信制造业具有较强竞争力。《金融投资报》记者查阅相关数据获悉,中国在全球运营商网络设备市场占据优势,市场规模在全球市场中占比接近30%,仅次于西欧。其中,光传输和固定接入设备市场份额位列全球第一,移动通信设备位列全球第二。
从政策支持方面来看,7月27日,国新办在召开的《国家信息化发展战略纲要》等情况发布会上,明确了5G发展的四大重点工作:一是要加快研发创新,加大5G技术、标准与产品研发的力度,构建国际化5G试验平台。二是强化频率统筹,依托ITU加强沟通和协调,力争形成更多5G统一频段。三是深化务实合作,建立广泛和深入的交流合作机制,在ITU和3GPP框架下积极推进形成全球统一的5G标准。四是促进融合发展,加强5G与垂直行业的融合创新研究,以工业互联网、车联网等重点行业应用为突破口,构建支撑行业发展的安全、泛在的5G网络。