12月6日,沪深两市全线低开,但由于大消费及半导体板块的提振,三大指数顺利翻红,收盘时沪指微涨0.02%,深成指上涨0.67%,创业板指上涨0.68%。权重与题材股“跷跷板”效应突出,局部赚钱效应仍存。行业方面,商业百货、半导体、酿酒、化肥、旅游酒店、航空机场、汽车整车、物流等板块表现突出;题材股方面,汽车芯片、退税商店、钙钛矿电池、粮食概念、草甘膦、Chiplet概念、新零售、白酒等涨幅靠前。
如何看待当下市场及后市走向?国金证券分析认为由于国内业绩真空期和政策红利期,海外紧缩预期缓和窗口期,这“三期”叠加,A股市场或有望重演反转级别的行情。行业方面,国内消费恢复性增长的预期迅速升温,消费龙头有望王者归来。此外,由于疫情防控优化,多地鼓励自备抗原检测试剂盒,该板块风口也已起来,值得投资者关注。
近日,广州、上海、杭州、深圳等地相继优化调整疫情防控相关措施,均表示公园、景区等室外公共场所,不再查验核酸检测阴性证明。市场普遍预期随着防疫措施优化,主题公园、景区等文旅行业将迎来加速复苏。自11月中旬,文旅部提出优化跨省旅游管理政策,跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理后,机构对旅游类上市公司的研报明显增加。
昨日盘面上,大消费概念整体走强,零售、供销社、半导体、物流等板块涨幅居前。值得一提的是旅游板块早盘一度直线拉升,放量上涨近5%,创近8个月来新高。板块内大部分个股飘红,云南旅游盘中涨停,收盘涨超6%;丽江股份亦一度冲击涨停,股价创6年多来新高(复权);ST凯撒上演天地板;中青旅、桂林旅游等一度创多年来新高,之后涨幅回落。
此外,新零售板块早间也放量大幅拉升,盘中最高涨逾3%,创半年来新高,半日成交接近昨日全天成交。永辉超市、贵人鸟、东百集团、三江购物等强势涨停。市场分析认为,零售市场将从“万货商店”走入“万物到家”时代。美团预计到2026年,即时零售市场规模将达1万亿元,年复合增长率高达40.7%。近年,“新零售”概念问世以来,生鲜超市、无人值守商店、无人仓配、门店科技等新鲜事物一个接一个来到我们身边。在人工智能、互联网、大数据等新技术的带动下,我国零售业各显神通,在时代的风口下展开一系列探索,加快行业布局,引领智慧零售。光大证券表示,本周多地疫情防控措施有所调整,零售板块整体走势较强。从短期维度看,建议关注弹性较强的赛道,比如白酒渠道商和黄金珠宝等板块。
在消费板块大幅反弹的过程中,北上资金大手笔加仓行业龙头。11月以来,按照区间成交均价计算,上述五行业合计获北上资金增持超250亿元。30股获北上资金增持超亿元,美的集团、五粮液、贵州茅台、中国中免、格力电器的增持金额排在前五位,家电龙头美的集团获北上资金增持58.49亿元居首。
连日以来,全国多地优化完善疫情防控的措施。随着疫情防控措施的逐步优化,抗原检测有望成为重要检测手段,包括成都、广州、北京、重庆等地宣布不再按行政区域开展全员核酸检测,并鼓励家庭自备抗原试剂盒。在此之前(11月21日),国家层面发布的最新版《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》明确表示,没有发生疫情的地区,一般不按行政区域开展全员核酸检测,对曾发现阳性感染者的楼宇、院落可先行抗原检测,阴性后再有序进行核酸检测。