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四路资金或悄然进场 白马消费再度“失蹄”
2021-9-8 10:06:24 作者:jincvip  次阅读 分享到:

回顾周二A股行情,沪深两市小幅低开,盘初股指分化,随后沪指继续拉高,而深成指红盘上方窄幅整理。午后三大股指全线拉升,沪指走强中已经逼近年初高点,而深成指半年线附近迎来连续反弹,创业板指涨势稍弱。从盘面上来看,白马消费再度“失蹄”,资源股“王者归来”,行业与概念板块跷跷板效应再现。

正如中原证券所述,周二A股大幅上扬,早盘周期行业全线领涨,带动股指稳步攀升,午后随着金融等更多的行业加入上涨行列,提振股指再创近期新高,沪指逼近3700点整数关口。本周市场领涨热点有序轮动,核心资产、周期行业以及大金融板块轮番表演,带动沪指频频挑战近期新高,两市成交量基本维持在1.4万亿元上方,场外增量资金是推动股指稳步上扬的中坚力量,市场热点呈现出多元化的特征。建议投资者短线谨慎关注金融行业、汽车、以及周期行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

就后市而言,国盛证券表示,技术上,沪指加速上涨之后,如果能够突破前期高点,或打开新一轮的上涨空间。毕竟从协同性的角度来看,创业板指早已越过2015年12月份高点,目前沪指补涨概率较大,重点关注能否形成有效突破。操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位,短期回撤蓄势之际切勿追涨,适宜低吸,重点布局券商、基建、军工,钢铁煤炭和价值蓝筹等板块轮动机会。

值得关注的是,近期成交量持续在万亿级别以上,广发证券研究所认为罕见巨额成交量来自三个方面。第一、无风险利率低位驱动的增量资金;第二、量化规模增大;第三、市场分歧加剧的存量资金换仓或交易短期化;我们认为第三点是本质原因,7-8月市场分歧体现在从高景气高估值的传统消费和医药中换仓,当前分歧则是从新兴赛道转移到低估值+景气拐点预期的大盘价值,9月基金散点进一步从“宁组合”向“大盘价值”漂移。

广发证券进一步指出,坚定认为成长股、科技股的大方向没有问题,但持有的过程和感受会比较痛苦。如果是中短期的话,当前卖方普遍建议均衡配置:1、低估值+景气拐点预期(券商/水泥);2、中报高景气的制造业(军工/化肥/玻璃);3、中长期产业趋势明确的新兴赛道新能源车(锂矿/锂电材料)、光伏(硅料)。

另外,市场如此明显的放量,显然有一些更大的资金在悄然进场,结合当前的宏观环境,我们认为有四股资金在逐步流入布局:第一,房地产市场。由于房地产调控,炒房资金无处可投。而海外疫情未得到控制,资金出海也存在较大难度,整个市场一定程度上出现了资产荒。在这种情况之下,二级市场就成为了投资客最好的去处。

第二,银行理财市场。根据理财新规,所有银行理财产品自2021年9月1日之后新增的直接投资和间接投资资产,均应优先使用市值法进行公允价值计量,这意味着银行理财产品的净值将向股票、基金一样按实际情况波动,这也是打破刚兑的重要举措,对不少投资者来说,长期潜在收益更高的权益类投资可能吸引力更大。

第三,一级市场。由于金融反腐、去杠杆、去结构化等动作,目前资金很难通过信托等通道加杠杆进入一级市场,导致一级市场流动性紧张,赚钱效应减退,大量热钱望而却步,可能转而投向二级市场。

第四,海外资金。随着中国国力崛起,且在此轮疫情中充分证明了我国的全方位实力和稳定性,海外疫情却迟迟未能控制,聪明的国际热钱一定会用脚投票,悄悄布局我国的优秀资产,而MSCI等各大指数也在不断上调中国股票的比例,也会相应带来不少被动跟随的资金。

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