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关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司



募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告





瑞华核字[2016]62050005 号





甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全体股东：





我们接受委托，对后附的甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司截至 2015 年

12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，编制《董

事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》提供真实、合法、

完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他

证据，是亚盛集团董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董

事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息

审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国

注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金

年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执

行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必

要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止

的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大

方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

1

理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。





本鉴证报告仅供甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告披露

之目的使用，不得用作任何其他目的。









瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：









中国北京中国注册会计师：







二〇一五年四月二十六日









2

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告



根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，甘肃亚

盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了

截至 2015 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专

项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1828 号），公司于 2012 年 4 月向特定

投资者非公开发行人民币普通股 20,992.39 万股，每股面值 1.00 元，每股发行

价 5.48 元，共募集资金总额人民币 1,150,382,972.00 元，扣除发行费用人民币

59,594,490.92 元，实际募集资金净额为人民币 1,090,788,481.08 元。该项募集

资金已于 2012 年 4 月 26 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通

合伙）审验，并出具国浩验字[2012]703A38 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元



本年使用金额

以前年度 以自筹资金购买理财累计利息

直接投入年末余额

已投入 置换前期已 暂时补充 产品收入净额

募集资金

投入募集资 流动资金

项目

金

75,466.19 -273.204,437.90 8,000.00 16,000.00 4,135.399,583.35



二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交

易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修

订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《甘肃亚盛实业（集团）

股份有限公司募集资金管理办法（2013 年 4 月修订）》（以下简称“《募集资金管

理办法》”），经本公司 2013 年