中国中投证券有限责任公司



关于浙江朗迪集团股份有限公司以募集资金



置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见







中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“朗迪集团”或“公司”）首次公开发行股票

的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市

公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规

则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，经审慎核查，

就朗迪集团第四届董事会第十四次会议审议的《关于用募集资金置换预先已投入

募投项目自筹资金的议案》所涉及的事项，发表如下核查意见：



一、本次首次公开发行募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕552 号文核准，并经上海证券

交易所自律监管决定书〔2016〕113 号文同意，朗迪集团首次向社会公众公开发

行人民币普通股（A 股）股票 2,368 万股，发行价为每股人民币 11.73 元，共计

募集资金 27,776.64 万元，扣除发行费用 4,588 万元，公司本次募集资金净额为

23,188.64 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）

验证（以下简称“天健”），并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕102 号）。



根据《浙江朗迪集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司承

诺的本次募集资金投资项目情况如下：



单位：万元



序 实施 实施 项目总 募集资金

项目名称项目备案环评批复

号 地点 主体 投资 投资金额



武汉市汉南区发展 武汉市汉南区环

空调风叶生产项湖北 武汉

1 和改革委员会：登 境保护局：南环14,321 11,840

目武汉 朗迪

记备案项目编码： 管【2011】50 号

 2011011339590085





350 万套商用空 宁波市发展和改革 宁波市环境保护

浙江 宁波

2 调风机及研发中 委员会：甬发改备 局：甬环建表15,47911,350

余姚 朗迪

心 【2011】106 号 【2012】4 号



合计 29,80023,190





以上募集资金投资项目预计总投资额为 29,800 万元，使用募集资金数额为

23,190 万元，其余部分公司通过自筹资金解决。如果本次募集资金不能满足拟投

资项目的资金需求，缺口部分由公司自筹资金解决。



在募集资金到位前，公司可根据各募集资金投资项目的实际付款进度，通过

自有资金或银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后，可根据监管机

构的要求履行相关程序后置换前期投入资金。



二、公司以自筹资金预先投入募投项目的情况



公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记手续，并经公司股

东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行了募投项目的

建设。截至 2016 年 4 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实

际投资金额为 10,649.10 万元，具体情况如下：



单位:万元



自筹资金实际投入金额

占总投资的

项目名称总投资额

铺底流动比例(%)

建设投资 合 计

资金



空调风叶生产项目 14,321.00 5,368.385,368.38 37.49



350 万套商用空调