证券代码:603838证券简称:四通股份公告编号: 2016-019
广东四通集团股份有限公司
关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
( 2013 年修订)》、公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司董事会将公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:
一、股票募集资金基本情况
(一)募集资金金额、资金到账时间
2015 年 6 月 9 日广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证
券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批
复》(证监许可[2015]1197 号)核准,由主承销商广发证券股份有限公司采用网
下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价
发行相结合的方式发行普通股股票(“A”股)3,334 万股,每股面值人民币 1 元,
发行价为每股人民币 7.73 元,募集资金总额 257,718,200.00 元。扣除承销费用、
保荐费用及其他发行费用合计 40,222,300.00 元,公司实际募集资金净额
217,495,900.00 元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
验证,并出具了编号为 XYZH/2015GZA20100 的《验资报告》。
(二)本年度使用金额及当前余额
截止 2015 年 12 月 31 日,本公司已经累计使用募集资金 0.00 元,其中:
置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 0.00 元,直接投入募集资金项目
0.00 元;募集资金专户尚未使用募集资金余额为 217,830,323.66 元(包括募集
资金利息收入扣除手续费净额 334,423.66 元)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金专户开设情况
为规范募集资金的管理,保护投资者的利益,根据上海证券交易所《上海证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司保荐工作指
引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文
件的规定,公司对募集资金进行了专户存储,公司与保荐机构广发证券股份有限
公司(以下简称“广发证券”)同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银
行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银
行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据公司实际及募集资金投资项目情况,开设以下专户:
开户银行 账号 募集资金用途 募集资金
中国银行股份有限 广东四通营销网10,000,000.0
731565667069
公司潮州分行 络建设项目0
中国建设银行股份
44001808699053024919,743,600.0
有限公司潮州市分 新建开发设计中
860
行 心建设项目
新建年产日用瓷
20040240292000337797,175,700.0
中国工商银行股份 2000 万件建设项
5 0
有限公司潮州分行 目
新建年产卫生陶
90,576,600.0
中国民生银行股份 694508233 瓷 80 万件建设项
0
有限公司汕头分行 目
217,495,900.
合计00
(二)三方资金监管情况
2015 年 6 月,公司与保荐机构广发证券同中国银行股份有限公司潮州分行、
中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、
中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协
议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异,且
均得到严格履行。
(三)募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金期末余额为 217,830,323.66 元,其中募
集资金专户余额 127,830,323.66 元,保本浮动收益型(中国民生银行结构性存
款)理财产品 90,000,000.00 元。
截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下:(单位:元)