株洲千金药业股份有限公司

关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“千金药业”或“公司”）对 2015 年度募

集资金存放与使用情况作专项说明如下：





一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到账时间



经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲千金药业股份有限公司非公开发



行股票的批复》（证监许可[2015]734 号文）核准，向特定投资者非公开发行人



民币普通股（A 股）43,936,731 股，募集资金合计人民币 499,999,998.78 元，



扣除发行费用人民币 8,530,000.00 元，募集资金净额为人民币 491,469,998.78



元，其中增加股本人民币 43,936,731 元，增加资本公积人民币 447,533,267.78



元。



截止 2015 年 8 月 14 日公司发行募集的资金已全部到位，并经天职国际会计



师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 8 月 17 日出具了天职业字[2015]12211 号



验资报告审验确认。



（二）2015 年度募集资金使用情况及期末余额



截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及余额情况如下：



单位：元



项目 金额



募集资金净额491,469,998.78



加：募集资金银行存款利息收入（扣除手续779,007.70

费）



减：本年度补充流动资金339,500,000.00



截至 2015 年 12 月 31 日募集资金账户余额152,749,006.48







二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金管理情况



为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投



资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、



《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》



等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制定了《募集资金管理办



法》（以下简称“管理办法”）。



根据《管理办法》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户储存，以便于



募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。募集资金到位后，公司分别



与华融湘江银行股份有限公司株洲东一支行、上海浦东发展银行股份有限公司株



洲支行、中国工商银行股份有限公司株洲新华路支行、中国光大银行股份有限公



司株洲分行以及保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）签订



了《募集资金专户储存三方监管协议》，并在以上银行开设募集资金专项账户。



报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关



证券监管法规、《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、国海证券签订的《募



集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。



使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知国海证券，随时接



受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。



（二）募集资金专户存储情况



截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额列示如下：



单位：元



开户单位开户行名称账号资金余额



株洲千金华融湘江银行株洲东一支82210302000005575136,594.77



药业股份行

有限公司中国工商银行株洲新华路19030203292250130403,496.53



支行51



浦发银行株洲支行570101547000027142,101,328.74



中国光大银行株洲分行79140188000091692 150,107,586.4



4



合计152,749,006.4



8







三、本年度募集资金的实际使用情况



2015 年度，公司使用募集资金 339,500,000.00 元，全部用于补充流动资金，

具体情况详见附表



四、变更募集资金投资项目的资金使用情况



公司不存在变更募集资金投资项目的情况。



五、募集资金使用及披露中存在的问题



本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》



及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的



存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。









株洲千金药业股份有限公司



董事会



2016 年 4 月 15 日