证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2016-017



债券代码：135023 债券简称：15 方正 D2





方正证券股份有限公司

2015年第二期短期公司债本息兑付和摘牌公告



公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：



债权登记日:2016年4月20日



债券兑付兑息日:2016年4月25日



方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“本公司”）



于2015年4月23日发行的方正证券股份有限公司2015年第二期短期公



司债券(以下简称“本期债券”)将于2016年4月23日开始支付自2015



年4月23日至2016年4月22日期间的利息及本金。为保证兑付、兑息工



作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：



一、本期债券的基本情况



1、发行人：方正证券股份有限公司



2、债券名称：方正证券股份有限公司 2015 年第二期短期公司债



券



3、债券简称及代码：15 方正 D2（135023）



4、债券期限、规模和利率：本期债券期限为一年，发行规模 18



亿元，票面利率为 5.90%

5、计息方式及还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不



计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付



一起支付



6、计息期限：本期债券的计息期限为 2015 年 4 月 23 日至 2016



年 4 月 22 日止



7、付息日：本期债券的付息日为 2016 年 4 月 23 日（如遇法定



节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间利息不另计）



8、兑付日：本期债券的兑付日为 2016 年 4 月 23 日（如遇法定



节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间利息不另计）



9、挂牌时间和地点：本期债券于 2015 年 6 月 3 日在上海证券交



易所挂牌



10、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算



有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）



二、本期债券本年度付息情况



1、本年度计息期限：2015年4月23日至2016年4月22日



2、债权登记日：2016年4月20日，截至上述债权登记日下午收市



后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。



3、停牌日：2016年4月21日



4、兑付兑息日：2016年4月25日



5、摘牌日：2016年4月25日



三、本期债券兑付兑息方法



本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息

协议》，委托中证登上海分公司进行债券付息。本公司最迟在本年度



付息日前第二个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海



分公司指定的银行账户。中证登上海分公司在收到款项后，通过资金



结算系统将债券利息划付给相关的付息机构，投资者于付息机构领取



债券利息。



若投资者付息路径变更，应将新的付息路径及时通知中证登上海



分公司，因债券持有人未及时通知付息路径而造成的延期支付，发行



人和债券托管人不承担延付利息。



四、关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明



对于持有“15方正D2”的合格境外机构投资者、人民币境外机构



投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华



人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民



共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居



民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009



年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息



代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，



非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登



上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再



向非居民企业派发债券税后利息，并将税款返还债券发行人，由债券



发行人向当地税务部门缴纳。



五、本次付息相关机构及联系方法



1、发行人：方正证券股份有限公司

 地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦11



层



联系人：钟婧雅、杨晓博



联系电话：010-57398206、010-57398214



传真：010-57398210



邮政编码：100032



2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司



联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层



联系人：徐瑛



联系电话：021-68870114



邮政编码：200120







特此公告。





方正证券股份有限公司

董事会

二○一六年四月十三日