股票代码：A 股 600663 B 股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家 B 股 编号：临 2016-014









上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈



述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：

交易内容：本公司及其全资和控股子公司将接受控股股东-上海陆家嘴（集团）

有限公司余额不超过人民币 30 亿元的贷款。

本次交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，符合监管要求和公司及全

体股东利益。

关联交易回顾：公司及其全资和控股子公司在 2015 年和关联方上海陆家嘴

（集团）有限公司发生过关联交易，详见后文。





一、关联交易概述。



公司及其全资和控股子公司拟在 2016 年度融资总额内接受控股股东-上海

陆家嘴（集团）有限公司余额不超过人民币 30 亿元的贷款，并在该额度内可以

循环使用。上述接受控股股东委托贷款的有效期为公司 2015 年度股东大会表决

通过之日起至 2016 年度股东大会召开前日。



鉴于上海陆家嘴（集团）有限公司是本公司的控股股东，根据《上海证券

交易所股票上市规则》有关条款，上述交易如实际发生则构成关联交易。





二、关联方介绍。



关联方名称：上海陆家嘴（集团）有限公司



注册号/统一社会信用代码：91310000132206713C



住所：浦东新区浦东大道 981 号

法定代表人：李晋昭



注册资本：人民币 235,731 万元



公司类型：有限责任公司（国有独资）



经营范围：房地产开发经营，市政基础设施，建设投资，投资咨询，实体

投资，国内贸易（除专项规定），资产管理经营、信息。





截至 2014 年末，上海陆家嘴（集团）有限公司合并报表中的总资产为

96,846,975,650.41 元，归属于母公司所有者权益合计为 16,897,516,184.28

元，2014 年度营业总收入为 9,185,502,670.11 元。





三、关联交易标的基本情况。



本次关联交易标的为余额不超过人民币 30 亿元的贷款。





四、关联交易的定价依据。





本次委托贷款余额在 2016 年度融资总额范围内（详见临 2016-012 号公

告），贷款利率不高于中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率水平，以双

方最终签订合同为准。





五、该关联交易的目的以及对本公司的影响。



本次交易的目的是为了满足经营和项目建设的资金需求，公司及其全资和

控股子公司接受控股股东贷款，方便快捷，符合有关法律、法规和公司章程的规

定，符合证监会的监管要求，符合公司和全体股东的利益。





六、该关联交易应当履行的审议程序。



本次关联交易经公司审计委员会 2016 年第二次会议以及第七届董事会第

九次会议审议通过，其中董事会表决情况如下：4 名关联董事回避表决，其余 5

名董事同意本次关联交易，全部独立董事签署了认可意见书和独立意见。



本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的

关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。





七、历史关联交易情况。



2015 年，公司控股子公司（持股比例为 60%）上海前滩实业发展有限公

司实际接受公司控股股东---上海陆家嘴（集团）有限公司提供的委托贷款为 3

亿元，贷款利率为中国人民银行规定的同期人民币贷款基准利率，并已于 2015

年 12 月 29 日归还上述贷款。上述事宜构成关联交易，公司就上述事宜向上海

证券交易所根据《上市公司关联交易实施指引》中的相关条款，申请豁免提交公

司董事会以及股东大会审议及披露，并获得批准。







特此公告。





上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会



二〇一六年三月二十二日