上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司









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2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2



2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3-6

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2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告





一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 322 号文“关于核准上海全筑建筑装饰集团

股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行股票的批复”核准，由主承

销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合

的方式发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格 9.85 元/股，募集资金总额为人民币

394,000,000.00 元，扣除主承销商承销佣金及保荐费用共计 26,000,000.00 元后，于 2015 年 3

月 17 日存入本公司募集资金专用账户 368,000,000.00 元；另扣减其他上市费用人民币

7,757,500.00 元后，实际募集资金净额为人民币 360,242,500.00 元。上述资金到位情况已经

众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2015）第 2671 号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度。





截止 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：

项目金额（人民币元）

募集资金净额360,242,500.00

减：累计使用募集资金329,910,719.77

其中：以前年度已使用金额-

本年度使用金额329,910,719.77

加：累计募集资金利息347,766.71

加：累计理财产品投资收益2,444,273.98

尚未使用的募集资金余额 33,123,820.92





截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 329,910,719.77 元，尚未使用的募

集资金余额为 33,123,820.92 元，现存放情况如下：

①、活期存款账户：

募集资金专项账户 账号2015 年 12 月 31 日余额

中国农业银行上海市西康路支行 034318000400062424,500,913.74

中信银行上海青浦支行 73139101826000350655,568,757.35

中国银行上海闵行支行 43646846814613,312.37

上海银行漕宝路支行 03002550554 18,318.16

平安银行股份有限公司上海分行 11014741201006 3,022,519.30

合计 ------- 13,123,820.92

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②、截至 2015 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金补充流动资金 20,000,000.00 元

尚未归还至募集资金专户，使用期限不超过 12 个月。



二、募集资金管理情况



根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，本公司和保荐机构国信

证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于 2015 年 3 月 24 日在上海，分别与中国农业

银行股份有限公司上海市西康路支行、中国银行股份有限公司上海闵行支行、中信银行股份

有限公司上海青浦支行、上海银行股份有限公司漕河泾支行、平安银行股份有限公司上海分

行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下

简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，

三方监管协议的履行不存在问题。









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 三、本年度募集资金的实际使用情况 单位：万元



募集资金总额 36,024.25 本年度投入募集

32,991.07

报告期内变更用途的募