中信建投证券股份有限公司



关于中国东方红卫星股份有限公司



2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告







中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为

中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“中国卫星”或“公司”）2013 年配股

的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上

市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关

规定，对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体如下：



一、募集资金的存放及使用及专户余额情况



（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方红卫星股份有限公司配股的

批复》（证监许可[2013]951 号）核准，中国卫星以配股方式向股权登记日（2013

年 8 月 5 日）上海证券交易所收市后登记在册的全体股东配售人民币普通股

265,890,361 股（A 股），发行价格为人民币 5.45 元/股，募集资金总额为人民币

1,449,102,467.45 元，扣除各项发行费用（共计 22,346,337.89 元）后的募集资金

净额为 1,426,756,129.56 元，上述资金已于 2013 年 8 月 14 日到账，经中瑞岳华

会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2013 年 8 月 14 日出具了中瑞岳华[2013]

第 0292 号验资报告。



（二）募集资金的存放及专户余额情况

为进一步规范公司募集资金管理和使用，切实保护广大投资者的合法权益，

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关要求，

中国卫星于 2013 年 8 月对原有《募集资金管理办法》进行修订，充分保证制度

的及时性和有效性。截至本专项核查报告披露之日，公司《募集资金管理办法》

有效执行。



根据相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，经中国卫星第六

届董事会第十四次会议审议通过，公司于本次配股募集资金到位后在北京银行股

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份有限公司营业部（以下简称“北京银行”）开立了募集资金存储专户对募集资

金进行专户管理。2013 年 9 月，中国卫星与北京银行、中信建投签订了《募集

资金专户存储三方监管协议》。协议各方均严格按照《募集资金专户存储三方监

管协议》履行了相关义务。



同时，随着募投项目实施，中国卫星陆续将配股募集资金拨付给承担募投项

目的子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红海特卫星有限公司以及航

天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技），并严格按照公司相关制度规范监

督子公司开立募集资金专项账户进行专户管理。中国卫星承担募投项目的子公司

分别与专户开户行、中信建投以及中国卫星签订了《募集资金四方监管协议》。



截止 2015 年末，中国卫星募集资金专户具体情况如下：



2015 年年末余额

开户行 账户账号账户性质

（万元）

北京银行总行营业部 01090520500120109187296 专项账户31,373.14

中国建设银行深圳高新园

44201537200052505564专项账户 6,465.13

支行

中国光大银行北京中关村

35220188000079850 专项账户22,381.52

支行

中国光大银行北京万柳支

35220188000106777 专项账户 2,091.93

行



自 2013 年中国卫星配股募集资金到账至 2015 年 12 月 31 日，公司共使用募

集资金 85,969.92 万元，其中 2015 年度使用募集资金 20,601.78 万元，募集资金

专户余额为 62,311.72 万元（含利息收入 5,606.03 万元）



（三）募集资金使用情况

中国卫星严格按照《募集资金管理办法》的规定及《配股说明书》中承诺的

实施计划使用募集资金。公司 2015 年度募集资金使用情况如下表所示：









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 附表：



募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位： 中国东方红卫星股份有限公司金额单位：人民币万元



募集资金总额(扣除发行费用)142,675.61本年度投入募集资金总额20,601.78

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额