股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2016-019







江苏红豆实业股份有限公司



2015 年度募集资金存放与使用情况的说明





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及

规范性文件的规定，江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就

2015年度募集资金存放与使用情况说明如下：



一、募集资金的基本情况



（一）募集资金到位时间



经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏红豆实业股份有限公司非公开发

行股票的批复》证监许可[2015]1349号文核准，公司采用非公开发行股票的方式，

向红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）、农银无锡股权投资基金企业（有

限合伙）（以下简称“农银无锡”）、新余红树林投资管理中心（有限合伙）（以

下简称“新余红树林”）、周鸣江、龚新度、周海燕、刘连红、周宏江等8名特

定对象共发行了151,450,674股普通股（A股），发行价格为5.17元/股，募集资金

总额为782,999,984.58元，扣除各项发行费用11,187,625.66元后实际募集资金总额

771,812,358.92元，上述资金已于2015年7月22日到账。以上募集资金到位情况，

已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公

W[2015]B093号《验资报告》。



（二）2015年度募集资金使用和结余情况

2015年8月5日，经公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过《关于以募

集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金56,000.00万元置

换上述已预先投入募集资金偿还银行借款的自筹资金。

 公司本年度使用募集资金 771,812,358.92 元人民币，募集资金已按照计划

全部使用完毕。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0 元。



二、募集资金管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首

次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前

次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募

集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、

《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合

公司实际情况，制定了《江苏红豆实业股份有限公司募集资金管理办法》，公司

对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投

证券股份有限公司于2015年8月5日与中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行

签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与

上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已

经严格遵照履行。募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

截止 2015 年 12

开户银行 银行账户初始存储金额

月 31 日余额

中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行

下属支行中国工商银行股份有限公司无锡 1103026319000078961 771,812,358.920.00

东港支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额77,181.24 本年度投入募集资金总额77,181.24

变更用途的募集资金总额 0.00

已累计投入募集资金总额77,181.24

变更用途的募集资金总额比例 0.00%

截至期末

累计投入

已变更项截至期末 项目达到项目可行

募集资金调整后 截至期末截至期末 金额与承

承诺投资 目，含部分 本年度投 投入进度 预定可使