东吴证券证券股份有限公司

关于中衡设计集团股份有限公司

调整部分募投项目资金投入计划的核查意见





东吴证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“东吴证券”）作为中

衡设计集团股份有限公司（原苏州工业园区设计研究院股份有限公司，以下简称

“中衡设计”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《首次公

开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证

券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法管理办

法（2013 年修订）》等有关规定，针对中衡设计本次调整部分募投项目资金投

入计划进行了审慎核查，发表如下核查意见：





一、 募集资金投资项目情况概述



经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州工业园区设计研究院股份有限公

司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1334 号）的核准，向社会公开发

行人民币普通（A 股）股票 1,500 万股，每股发行价格为 29.97 元，募集资金总

额 44,955.00 万元，扣除发行费用 3,268.49 万元后，募集资金净额为 41,686.51

万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审

验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2014]第 114691 号）。

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次募集资金投向如

下：

单位：万元



序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金投资额

1 设计与技术中心技术改造项目18,580.0018,580.00

2 工程总承包业务开展项目10,500.0010,500.00

3 设计与营销服务网络建设项目 2,609.00 2,609.00

4 未来发展战略储备资金项目14,000.00 9,997.24

合计45,689.0041,686.24

 截至 2015 年 9 月 30 日，中衡设计本次募集资金使用情况如下：

单位：万元



募集资金总额：41,686.51

已累计使用募集资金总额：14,747.24

2015 年 1-9 月：14,747.24





投资项目募集资金投资总额

募集前承诺 募集后承诺 实际投资金

序号承诺投资项目实际投资项目

投资金额 投资金额 额

设计与技术中心技术设计与技术中心技术

1 18,580.00 18,580.00 14,747.24

改造项目改造项目

工程总承包业务开展工程总承包业务开展

2 10,500.00 10,500.00

项目项目

设计与营销服务网络设计与营销服务网络

32,609.002,609.00

建设项目建设项目

未来发展战略储备资未来发展战略储备资

49,997.249,997.24

金项目金项目



合计 41,686.24 41,686.24 14,747.24









二、 调整部分募投项目资金投入计划情况及原因



“工程总承包业务开展项目”投资资金主要用于开具保函占用的保证金及工

程项目中日常周转所需的流动资金，公司自 2014 年 12 月 31 市上市以来，公司

综合竞争力得到了极大提升，资本实力和商业信用得到了极大的增强，目前工程

总承包业务开具保函均通过信用担保的形式，不需要占用保证金。

“设计与营销服务网络建设项目” 拟通过在北京、杭州、南通、宿迁投资

设立四个分（子）公司，建立与完善全国性设计与营销服务网络，根据勘察设计

行业的现状及发展趋势以及公司自身的业务布局及发展规划，南通子公司、杭州

分公司、宿迁分公司目前暂无资金投入计划。

因此，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将“工程总承包业务开展项

目”投资资金用途由“保函费用及工程项目中日常周转所需的流动资金”变更为

“工程项目中日常周转所需的流动资金”； “设计与营销服务网络建设项目”募

集资金用途由“在北京、杭州、南通、宿迁投资设立四个分（子）公司”变更为

“投资设立北京分公司”，募集资金拟全部用于北京分公司的建设。

三、 《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投入计划



1、“工程总承包业务开展项目”

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露，工程总承包业务所需工程

担保