兴业证券股份有限公司关于福建龙马环卫装备股份有限公司



继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见







兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为福建

龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“龙马环卫”、“公司”）

的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募

集资金管理办法（2013 年修订）》等的有关规定，对龙马环卫继

续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行认真审慎核查，

具体情况如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】30 号”核

准，并经上海证券交易所同意，龙马环卫于 2015 年 1 月首次公

开发行人民币普通股（A 股）股票 3,335 万股，每股发行价为 14.86

元，募集资金总额为 49,558.10 万元，扣除发行费用 4,603.555

万元后，募集资金净额为 44,954.545 万元，并且存放于公司董

事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经天健会计

师事务所（特殊普通合伙）出具天健验【2015】10 号《验资报

告》进行了审验。



根据龙马环卫《首次公开发行股票招股说明书》，龙马环卫

募集资金投资项目及使用计划如下：



单位：万元



拟募集资金使

序号投资项目 投资预算

用量

1环卫专用车辆和环卫装备扩建项目23,208.2521,568.01

 2研发中心项目 3,600.02 3,387.05

3补充流动资金20,000.0020,000.00

合计 46,808.2744,955.06



注：上述项目的投资预算总额为 46,808.27 万元，其中包

括 1,853.21 万元的土地购置金，由公司自筹解决，因此拟募集

的资金使用量为 44,955.06 万元。



二、募集资金使用情况



截至 2015 年 12 月 31 日，公司已经使用补充流动资金项目

专户的募集资金 19,999 万元，用于偿还银行贷款、支付承兑汇

票到期结算款等与主营业务相关的生产经营用途。



公司于 2015 年 2 月 13 日召开第三届董事会第十次会议，审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为了提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募

集资金正 常使用 的情况下 ，根据 《上海证 券交易 所股票上 市规

则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修

订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》等相关规定，公司决定使用最高总额不超过 3 亿

元的闲置募集资金进行现金管理。



公司于 2015 年 5 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》。为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司

的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保

证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定，公司使

用暂时闲置的募集资金 10,000 万元补充流动资金，使用期限自

 2015 年 5 月 7 日起不超过 12 个月。



截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

账户

开户银行名称 银行账户 到账金额（元）余额（元）

名称

17111001001003659

215,680,100.00 259,423.38

福建 兴业银行股份有 34

龙马 限公司龙岩分行 17110010020031583

0 173,000,000.00

环卫8

装备 招商银行股份有

59290256221058833,870,500.00 3,391,576.98

股份 限公司龙岩分行

有限 上海浦东发展银

公司 行股份有限公司 36010154500001272 199,994,850.0056,721.54

厦门分行



三、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况



为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公

司募投项目正常实施进度的情况下，龙马环卫拟继续使用部分募

集资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。



1、资金来源及投资额度



公司拟对总额不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现

金管理，用于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及

购买其他保本型理财产品，期限不超过 12 个月。在上述额度范

围内，资金可滚动使用。



2、现金管理品种及条件



为控制风险，公司进行现金管理的品种为安全性高、流动性

好、有保本约定的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款

以及其他保本型理财产品。



公司进行现金管理所购买的产品不得用于质押，产品专用结

算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专

用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。



3、决议有效期



该 决 议自 公 司第三 届 董事 会 第二十 三 次会 议 审议通 过 之 日

起 12 个月之内有效。



4、实施方式



上 述 投资 品 种的现 金