安信信托股份有限公司

2015年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告



安信信托股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，本公司

将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：





附注一级 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1173 号文核准，安信信托股份有限公司

（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 29 日非公开发行人民币普通股(A 股)253,846,153

股，募集资金总额为 3,122,307,681.90 元，扣除与本次发行相关的费用 18,026,763.07

元，实际募集资金净额为 3,104,280,918.83 元。募集资金已于 2015 年 6 月 29 日全部

到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第 114442

号《验资报告》。

2015 年 公 司 已 累 计 使 用 募 集 资 金 3,103,973,236.93 元 ， 募 集 资 金 专 户 余 额 为

1,161,148.26 元，其中募集资金产生的利息收入 853,466.36 元。





附注一级 募集资金管理情况

附注二级 募集资金的管理情况

为规范安信信托股份有限公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司

法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管

指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和

规范性文件的相关规定及时修订了《安信信托股份有限公司募集资金专项存储及使

用管理制度》对公司募集资金存储、使用、投向变更、使用管理与监督等作了明确

规定。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及

《安信信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，经公司 2015 年 7 月

3 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司、海通证券股份有限公司（以

下简称“海通证券”）和中国民生银行上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方

监管协议》（以下简称“监管协议”或“本协议”），协议内容按照《募集资金专

户存储三方监管协议（范本)》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本)》

无重大差异。截至 2015 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》正常履

行。





附注二级 募集资金专户存储情况





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公司已在中国民生银行上海分行开立募集资金专项账户，账号为 692238400，截至

2015 年 12 月 31 日，专户余额为 1,161,148.26 元。该账户仅用于公司非公开发行股

份募集资金的存储和使用。





附注一级 本年度募集资金的实际使用情况

附注二级 募集资金使用情况对照表

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《安信信托股份有限公司募

集资金专项存储及使用管理制度》使用募集资金。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已

累计使用募集资金人民币 3,103,973,236.93 元。（明细详见附表《募集资金使用情况

对照表》）。





附注二级 募投项目先期投入及置换情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。





附注二级 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。





附注二级 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金投资相关产品的情况。





附注二级 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款

情况。





附注二级 超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。





附注二级 节余募集资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募

投项目的情况。









附注一级 变更募投项目的资金使用情况





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截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。





附注一级 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、

完整，不存在违规情形。





六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2016 年 1 月 15 日批准报出。





附表：募集资金使用情况对照表









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董事会