证 券 代 码 ： 600502 证券简称：安徽水利 公 告 编 号 ： 2015-096









安徽水利开发股份有限公司

关于与郎溪县签署 PPP 项目投资建设合作框架协议的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大



遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：



框架协议简介：本公司与安徽省宣城市郎溪县人民政府签署了《S214 工

程 PPP 项目投资建设合作框架协议》，双方拟采用 PPP 模式就“S214 工程（四、

五期及连接线）”投资建设开展合作，合作项目工程投资总金额 11.762 亿元。



特别风险提示: 本协议为双方合作的初步框架性协议，合作实施过程中

具体内容尚存在变动的可能性，最终须以双方签署的相关正式合同文件为准；本

次合作期限较长，增加了合作的风险；此外 PPP 合作模式兴起时间不长，尚未完

全成熟，可能面临政策调整、运行模式调整等风险。



本次签订协议不构成关联交易和重大资产重组。





近日，本公司与安徽省宣城市郎溪县人民政府签署了《S214 工程 PPP 项目

投资建设合作框架协议》，双方拟采用 PPP 模式就“S214 工程（四、五期及连

接线）” （以下简称“本项目”）投资建设开展合作。具体内容如下：



一、合作模式概述



本项目拟采用 PPP 模式投资、建设、运营及移交，由郎溪县人民政府（以下

简称“甲方”）与本公司（以下简称“乙方”）共同组建合作项目公司。项目公

司注册资本金暂定 2.5 亿元人民币，其中甲方以货币方式出资 20%，乙方以货币

方式出资 80%；注册地为郎溪县。项目公司负责投资、建设、运营和移交，项目

公司享有投资收益和特许权经营等相应权利。





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鉴于该项目四期工程已处于在建状态，四期工程在完成交付后采取 TOT 方式

（转让-运营-移交）的方式转让给项目公司进行运营，运营期内道路由由乙方负

责运营维护。五期工程及连接线工程由乙方采用 PPP 模式进行投资、建设、移交、

运营（参照国务院第 613 号令第 9.3 条款）。



二、合作项目简介



本次合作项目为 S214 工程（四、五期及连接线），其中，四期工程（自县

城区至十字段），长 15.15 公里，投资为 5.412 亿元（其中建安费 4.912 亿元，

征迁费用 0.5 亿元）；五期工程（十字至姚村段），长约 11 公里，投资为 5.55

亿元（其中建安费 5 亿元，征迁费用 0.55 亿元）；连接线工程（姚村至广德界），

二级公路，长 3 公里，投资约 0.8 亿，合作项目工程投资总金额 11.762 亿元。



三、协议主要内容



（一）合作期限



合作期限暂定 12 年，其中建设期 3 年、运营期 9 年。合作期限从项目公司

注册成立之日起算。



（二）项目建设



项目公司作为项目法人，依据国家现行法律法规具体组织实施，接受政府监

督，确保建设质量和安全。其中：甲方负责协调有关部门和单位进行本项目的征

地和拆迁工作，负责向乙方提供项目用地的使用权并确保乙方在特许权经营期间

对土地使用权的独占性。乙方具备相应公路施工总承包壹级资质和相应的公路、

市政道路（含桥梁）项目经验的社会资本，乙方除与甲方合资设立项目公司外，

还有权为项目公司提供施工总承包服务，甲方通过公开招标方式选择响应 PPP

招标条件的社会资本合作方，然后甲乙双方共同组建项目公司，项目公司根据中

标条件与乙方签署施工总承包合同。乙方应依照所有适用法律法规和建设程序以

及本协议的要求，负责本项目设施的建设工程，并承担建设工程中应承担的费用

和风险。



（三）投资约定



项目的投资包括项目建设投资和运营维护、管理投资。

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为保护投资人的正当合理的投资权益，双方约定，建设期内，实行过程中间

计量确认投资额，审计部门跟踪审计确认，运营期内，运营、管理等费用按相关

规定计算投资额，各项投资额均按约定的年化收益率计算投资收益。



投资年化收益率暂定为 7%。



（四）移交补偿及付费机制



甲乙双方约定，本项目采用补偿移交模式，项目交验合格后，每年年底，甲

方按等额方式偿付乙方建设投资额及投资收益，运营期的运营维护投资（如有）

按当年投资在次年末偿付运营维护投资额及投资收益，各项偿付资金支付完成后，

项目资产由项目公司移交给甲方。



本项目的投资偿付资金来源：1、项目运营收益和特许经营收益；2、上级专

项补助；3、项目沿线土地开发收益；4、道路沿线服务设施经营收益；5、道路

内广告收入；6、缺口部分县财政全额补助。



甲方应确保按约定的时间和额度偿付投资人的投资及收益，逾期按同期银行

贷款利率的两倍计算违约金。



（五）合法合规约定



当前，由于项目 PPP 模式尚处在试行阶段，双方认为，在基本保证本项目的

合作模式合规合法前提下，先行先试，如有抵触和偏差，合作模式可以优化调整，

但应保证本框架内确定的投资人收益不受损害。



（六）特许经营收费权约定



本项目为 PPP 特许经营项目，特许经营权为公路收费及公路产权范围内的经

营开发收益，项目公司被授予特许经营权，合作期限为 12 年。



1、计价原则



本工程计价原则按工程量清单计价法计价。根据工程量清单所列项目及工程

量计价。清单中所列工程量为估算量，具体实施按实际发生数量计列。



2、工程预算





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本项目按公路工程 08 定额以及相关配套调价文件为依据计算工程造价不下

浮。人工费按照市场价或是双方约定的原则进行调整；材料价格按照施工期季度

信息价或市场价确定。



3、进度款支付



项目进度款支付具体办法在施工总承包协议中另行确定。



4、工程审计



本项目在施工过程中，实行跟踪审计。最终完成工程量产值经财政按相关规

定评审后，以财政评审的数额作为最终决算数额。



（七）融资及支付担保



融资担保：双方约定，甲乙双方按出资比例各自负责与投资额相匹配的融资

担保，包括但不限于项目特许经营收费权质押担保、服务区可出让土地质押担保、

县人大批准列入年度财政预算的财政承若函担保等。



支付担保