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一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页









二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页

浙江莎普爱思药业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告



中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500

号）的规定，将本公司截至 2015 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。





一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕576 号文核准，并经上海证券交易所同意，

本公司由主承销商华龙证券有限责任公司采用社会公开方式发行的方式，向社会公众公开发

行人民币普通股（A 股）股票 1,635 万股，发行价为每股人民币 21.85 元，共计募集资金

35,724.75 万元，坐扣承销和保荐费用 3,980.00 万元后的募集资金为 31,744.75 万元，已

由主承销商华龙证券有限责任公司于 2014 年 6 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣

减上市发行费、招股说明书印刷费、申报会计师、律师费等与发行权益性证券直接相关的新

增外部费用 1,070.56 万元后，公司本次募集资金净额为 30,674.19 万元。上述募集资金到

位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 天健验〔2014〕

128 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2015 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元



初始存放2015 年 9 月

开户银行银行账号备注

30 日余额

金额

农业银行平湖支行193401010400262838,796.005,130.15募集资金专户



交通银行平湖支行2977200000180101540639,001.192.99募集资金专户



中信银行平湖支行7333310182600072273 12,877.003,232.94募集资金专户



合 计30,674.198,366.08







二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 9 月 30 日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

第 3 页 共 8 页

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司前次募集资金项目承诺投资金额为 30,673.00 万元，截至 2015 年 9 月 30 日实际投

资金额为 22,358.70 万元，实际投资金额小于承诺投资额，差异部分主要原因系公司的新建

年产 2,000 万支滴眼液生产线项目中一条生产线尚在建设中，以及新建年产 2,200 万袋（软

袋）大输液生产线项目的生产设备尚在选型中。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 未使用募集资金情况说明

截至 2015 年 9 月 30 日，未使用完毕的募集资金为人民币 8,366.08 万元（包括累计收

到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占募集资金金额（包括累计收到的银行存款

利息扣除银行手续费等的净额）的比例为 27.27%，剩余募集资金将继续用于募投项目支出

或补充流动资金。





三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计

算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 公司募集资金项目中新建研发质检中心项目无法单独核算效益。投资建设研发质检

中心大楼为公司进一步落实自主创新与产学研合作相结合的企业研发战略，使企业成为技术

创新的主体，加速公司科技成果转化能力。同时为了进一步加强药品生产监督管理，从源头

上把好药品质量安全关。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

2．公司募集资金项目中营销网络建设项目无法单独核算效益。公司在全国 40 个营销网

点的基础上，利用募集资金新建 110 个营销网点，以形成覆盖全国 23 个省市的“广宽度、

高深度”的 OTC 市场营销网络，同时引进营销 ERP 管理系统。为提高公司滴眼液在全国的覆

盖率，为更多区域的患者服务，并实现公司的发展战略，同时加强公司营销总部与各营销网

点的业务联系，加快市场信息的反馈与处理，增强市场策划和市场开拓能力，在整体上提高

公司营销管理水平。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

3. 公司募集资金项目中偿还银行贷款及补充流动资金无法单独核算效益。因该项目的

效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目