证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2015-051







乐凯胶片股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，

根据乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 28 日召开的第六

届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

之内容（内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司六届十七次董事会决议公告》，公告

编号：2015-023），“授权公司总经理在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有

效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资

金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产

品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。自董事会审议通

过之日起一年之内有效”。2015 年 10 月 14 日，公司与交通银行保定分行营业部签

订《交通银行“蕴通财富日增利”人民币对公理财产品风险揭示书》以及《交通

银行“蕴通财富日增利”集合理财计划协议（期次型）》。现公告如下：



一、具体实施情况



1、 名称：蕴通财富日增利 90 天



2、 托管人：交通银行



3、 投资及收益币种：人民币



4、 金额：30,000 万元



5、 收益类型：保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按

本产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。



6、 投资收益率：3.900%

7、 收益计算公式：理财本金×投资收益率（年率）×实际投资天数/365，精确

到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。实际投资天数为投资起始日起

（含）至投资到期日或提前终止日（不含）的实际天数。



8、 产品交易日：2015 年 10 月 14 日



9、 投资起始日：2015 年 10 月 15 日



10、 投资到期日：2016 年 01 月 13 日（遵循工作日准则）



11、 实际理财天数：90 天(如遇产品提前终止，则本产品实际投资期限可能小于

预期投资期限；不含到期日或提前终止日)



12、 提前终止权：除本协议另有约定外，银行、客户均无权提前终止该理财计划



13、 提前终止权：客户无权提前终止（赎回）该产品，若在观察日当天 3M Shibor

低于 2.5%，银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产

品，则将在提前终止日后两个工作日内在交通银行网站或网点公告。Shibor

为上海银行间同业拆放利率，该利率是全国银行间同业拆借的基准利率，以

当日北京时间 11:30SHIBOR 官方网站首页公布（http://www.shibor.org）

的数据为准。



14、 观察日：产品到期日前第 10 个工作日



15、 资金到账日：到期日当日，若到期日为非工作日的，则顺延至下一银行工作

日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息

及理财收益



16、 工作日：除法定节假日和休息日（以国务院公布为准）以外的银行营业日



17、 对账单：本理财计划不提供对账单



18、 资金来源：闲置募集资金



19、 关联关系说明：公司与交通银行保定分行营业部不存在关联关系。



二、本公告日前 12 月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况

1、 2015 年 5 月 29 日至 2015 年 7 月 9 日，公司使用暂时闲置募集资金 40,000

万元与中国工商银行股份有限公司开展结构性存款，现已到期并收回本金，

同时取得利息收入 2,156,712.33 元。（该次现金管理实施情况详见公司 2015

年 5 月 30 日发布的 2015-025 号公告）。



2、 2015 年 7 月 10 日至 2015 年 10 月 13 日，公司使用暂时闲置募集资金 40,000

万元与中国工商银行股份有限公司开展结构性存款，现已到期并收回本金，

同时取得利息收入 4,997,260.27 元。（该次现金管理实施情况详见公司 2015

年 7 月 11 日发布的 2015-033 号公告）。



三、风险控制措施



公司进行现金管理，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则

建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保

资金安全。采取的具体措施如下：



1、 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应

的的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。



2、 公司资产财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，

分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全

的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。



3、 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极

低风险的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，

公司资产财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情

况，加强风险控制和监督，保障资金安全。



4、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

业机构进行审计。



四、对公司日常经营的影响



公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，以闲置的募集资金

进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过进行现金管理，可以提

高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东

谋求更多的投资回报。



五、备查文件



公司与交通银行保定分行营业部签订的《交通银行“蕴通财富日增利”人民

币对公理财产品风险揭示书》以及《交通银行“蕴通财富日增利”集合理财计划

协议（期次型）》。



特此公告。







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