证券简称： 方大炭素证券代码 ：600516公告编号：2015—084







方大炭素新材料科技股份有限公司

关于公司2015年上半年募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、募集资金的基本情况



（一）、2008年非公开发行募集资金



2008年4月21日，经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］571号文核准，



公司向特定的九家投资者发行了人民币普通股（A股）114,864,729.00股，每股发



行价9.98元，募集资金总额为1,146,349,995.42元，扣除发行费用36,999,995.42元后，



募集资金净额为1,109,350,000.00元。前次非公开发行股票的募集资金于2008年7月



1日全部到账，存放于公司募集资金专用账户，并经北京五联方圆会计师事务所



有限公司（现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），下同）出具五联方圆



验字[2008]第05006号《验资报告》审验。



（二）、2013年非公开发行募集资金



经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733号《关于核准方大炭素新材料



科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2013年6月以非公开



发行股票的方式向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行价



格为人民币9.89元/股，募集资金总额人民币1,822,399,641元，扣除发行费用人民币



币26,384,267.00元，募集资金净额为人民币1,796,015,374元。国富浩华会计师事务



所（特殊普通合伙）（现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），下同）对募



集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字[2013]702A0001号的验资报



告。公司已于2013年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理



了本次非公开发行股份的登记托管手续。



二、募集资金存放、使用及专户余额情况

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（一）、2008年非公开发行募集资金



2007年8月24日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《募集资金使



用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均作出了具体明确的规定。



为进一步规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关



于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上市公司募集



资金管理规定》等规定，结合公司的实际情况，制订了《募集资金使用实施细则》。



公司严格按照相关规定管理募集资金，募集资金的存放及使用不存在违反相关规



定的情形。



2008年7月16日，根据两个募集资金投资项目的需要，公司分别与交通银行



兰州分行、渤海银行北京分行及保荐机构中国银河证券有限公司签订了《募集资



金三方监管协议》。



2011年8月3日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于将募集资



金节余用于特种石墨项目的议案》，同意将募集资金节余30,570.00万元用于3万吨/



年特种石墨制造与加工项目，该项目总投资额约210,191.17万元，由公司全资子公



司成都炭素有限责任公司（以下简称“成都炭素”）负责实施，募集资金节余以增



资方式投入成都炭素。



截至2015年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：



单位：元

银行名称 初始金额 期末余额



交通银行兰州分 募集资金余额:

660,619,995.42 20.19

行 募集资金利息:20.19



渤海银行北京分 募集资金余额: 862.15

453,730,000.00862.15

行 募集资金利息:



募集资金余额:202,548,829.60

成都银行 234,869,454.23

募集资金利息: 32,320,624.63



合计 1,114,349,995.42234,870,336.57



注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 4,999,995.42 元，扣除后实际募集资金净额

为 1,109,350,000.00 元。

注 2：截止 2015 年 6 月 30 日募集资金专户余额（含利息及理财收益）234,870,336.57 元。





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 （二）、2013年非公开发行募集资金



为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者



的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市



公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上



市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《公



司章程》的有关规定，结合公司实际，公司于2013年6月修订了募集资金管理办



法。